CPE Technology Bhd (5317) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.53M | 33.49M | 17.28M | 38.57M | 19.05M |
| רווח נקי | 18.19M | 23.48M | 11.09M | 30.29M | 33.91M |
| פחת והפחתות | 10.92M | 9.10M | 9.06M | 8.48M | 7.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.24M | -3.30M | 2.18M | -1.50M | -25.16M |
| יתרת לקוחות | -7.00M | -2.88M | 576.00K | 9.72M | -10.43M |
| מלאי | 378.00K | -4.46M | 7.39M | -12.39M | -22.09M |
| יתרת ספקים | -625.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 4.04M | -5.79M | 1.16M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.34M | 4.21M | -5.06M | 1.29M | 1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.16M | -47.99M | -70.82M | -1.44M | -2.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.31M | -19.53M | -1.98M | -1.53M | -2.39M |
| רכישות, נטו | 83.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -72.51M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.23M | -28.47M | 3.67M | 93.00K | -24.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.55M | -18.08M | 142.14M | -12.15M | -26.08M |
| פירעון חוב | -209.00K | -9.83M | -13.82M | -2.18M | 5.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 179.58M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.07M | -6.71M | -7.72M | 0 | -24.43M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.28M | -1.54M | -15.90M | -9.97M | -6.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 170.61M | 101.96M | 141.44M | 52.72M | 26.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 57.52M | -6.90M | 120.00K | 930.00K | 841.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 68.65M | -39.48M | 88.72M | 25.90M | -8.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 101.96M | 141.44M | 52.72M | 26.82M | 35.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 170.61M | 101.96M | 141.44M | 52.72M | 26.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.22M | 13.97M | 15.30M | 37.04M | 16.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.53M | 33.49M | 17.28M | 38.57M | 19.05M |
| הוצאות הוניות | -14.31M | -19.53M | -1.98M | -1.53M | -2.39M |
הנתונים מוצגים ב-MYR