Radium Development Bhd (5313) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.61 | 3.69 | 6.77 | 7.61 | 3.39 |
| יחס מהיר | 1.73 | 1.92 | 3.89 | 4.91 | 1.89 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.69 | 1.92 | 1.75 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.16 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -2.57 | -1.06 | -0.43 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.83 | -12.96 | -4.57 | -2.73 | 4.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 103.31M | 89.41M | 577.92M | 638.50M | 364.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.33 | 0.11 | 0.04 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.58 | 0.13 | 0.05 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.37 | 0.12 | 0.05 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.35 | 0.09 | 0.03 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.79 | 1.25 | 1.16 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 2.78 | 0.27 | 0.81 | 1.24 | 2.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.08 | 1.37 | 7.00 | 4.95 | 45.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.27 | 0.06 | 0.03 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.57 | 15.50 | -3.78 | -4.99 | 0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.54% | 27.94% | 30.67% | 31.16% | 41.35% |
| שיעור EBIT | 61.75% | 9.74% | 18.32% | 18.87% | 44.77% |
| שיעור EBITDA | 62.97% | 11.24% | 20.02% | 21.09% | 45.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 61.36% | 9.74% | 14.16% | 18.87% | 44.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 57.21% | 68.03% | 16.29% | 15.06% | 43.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 41.06% | 49.50% | 9.19% | 13.10% | 29.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 52.79% | 63.93% | 11.80% | 13.93% | 30.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.77% | 72.75% | 56.43% | 86.95% | 67.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.23% | 698.47% | 115.09% | 79.81% | 97.78% |
| תשואה על הנכסים | 6.58% | 6.63% | 1.46% | 1.83% | 16.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.75% | 11.86% | 1.83% | 2.13% | 25.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.54% | 1.51% | 2.54% | 2.96% | 34.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.36% | 1.37% | 1.79% | 2.69% | 21.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.59% | 6.64% | 1.46% | 1.84% | 16.22% |
| תשואת רווחים | 5.17% | 5.58% | 0.82% | 1.39% | 7.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.96 | 0.83 | 0.93 | 1.50 | 1.77 |
| מחזור זכאים | 0.98 | 0.94 | 1.23 | 1.31 | 2.03 |
| מחזור מלאי | 0.41 | 0.41 | 0.33 | 0.33 | 0.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.37 | 0.31 | 2.99 | 3.01 | 66.35 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.41 | 0.34 | 0.23 | 0.24 | 0.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 893.51 | 946.13 | 1,219.09 | 1,082.16 | 511.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 380.83 | 441.29 | 394.26 | 242.84 | 206.10 |
| ימי מלאי | 885.58 | 892.44 | 1,120.70 | 1,118.10 | 484.80 |
| ימי אשראי מספקים | 372.89 | 387.59 | 295.88 | 278.78 | 179.81 |
| מחזור תפעולי | 1,266.41 | 1,333.73 | 1,514.96 | 1,360.94 | 690.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.15 | -0.03 | -0.01 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.15 | -0.04 | -0.03 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.69 | 1.02 | 1.08 | 1.93 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.85 | -11.67 | -2.71 | -0.58 | 3.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.45 | -56.56 | -12.89 | -1.08 | 143.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -1.05 | -1.18 | -1.06 | 2.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.27 | -2.56 | -0.78 | -0.33 | 0.67 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.83% | -29.34% | -7.48% | -6.82% | 16.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.35 | 17.96 | 120.73 | 72.22 | 13.46 |
| מכפיל מכירות | 7.94 | 8.88 | 11.23 | 9.45 | 3.97 |
| מכפיל הון | 2.47 | 2.13 | 2.24 | 1.54 | 3.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.15 | -3.41 | -13.37 | -14.65 | 5.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.02 | -3.47 | -14.41 | -28.23 | 5.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.03 | -5.02 | -0.89 | -5.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.47 | 2.13 | 2.24 | 1.54 | 3.49 |
| מכפיל שווי חברה | 15.18 | 94.48 | 52.33 | 39.83 | 8.90 |
| שווי חברה | 2.50B | 2.12B | 1.60B | 1.08B | 1.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.18 | 94.48 | 52.33 | 39.83 | 8.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.56 | 10.62 | 10.48 | 8.40 | 4.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.65 | -4.08 | -12.47 | -13.02 | 6.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.93 | -4.15 | -13.44 | -25.09 | 6.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.06 | 0.28 | 0.08 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.56 | 0.87 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.93 | 6.98 | 0.89 | 0.80 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.28 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.53 | -5.17 | -4.79 | -2.56 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-MYR