Radium Development Bhd (5313) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -509.85M | -119.17M | -42.95M | 226.19M | 155.14M |
| רווח נקי | 98.61M | 24.90M | 16.80M | 147.26M | 144.90M |
| פחת והפחתות | 2.99M | 2.61M | 2.84M | 2.00M | 1.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -516.70M | -137.22M | -16.04M | 155.69M | 45.47M |
| יתרת לקוחות | -45.05M | -44.07M | 52.53M | 212.95M | 122.75M |
| מלאי | -531.01M | -90.20M | -39.72M | -21.80M | 59.71M |
| יתרת ספקים | 66.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.21M | -2.95M | -28.85M | -34.83M | -137.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -94.74M | -9.45M | -46.55M | -57.29M | 5.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 103.42M | 114.45M | -187.48M | 40.08M | -3.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.02M | -9.24M | -39.80M | -1.57M | -1.84M |
| רכישות, נטו | 868.00K | 0 | 0 | 0 | -800.00K |
| רכישת השקעות | -2.84M | 0 | -149.41M | -5.51M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 109.36M | 0 | 1.73M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.04M | 123.69M | -147.68M | 47.00M | -1.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 317.46M | 21.24M | 326.85M | -282.01M | -67.08M |
| פירעון חוב | 373.10M | 59.95M | -58.35M | 21.48M | -11.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 423.54M | 0 | 2.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -34.68M | -34.68M | -34.68M | -65.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.96M | -4.03M | -3.67M | -238.48M | -58.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 137.10M | 208.78M | 192.26M | 95.83M | 111.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -75.81M | 16.53M | 96.43M | -15.74M | 84.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 212.90M | 192.26M | 95.83M | 111.57M | 27.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 137.10M | 208.78M | 192.26M | 95.83M | 111.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -518.86M | -128.41M | -82.75M | 224.62M | 153.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -509.85M | -119.17M | -42.95M | 226.19M | 155.14M |
| הוצאות הוניות | -9.02M | -9.24M | -39.80M | -1.57M | -1.84M |
הנתונים מוצגים ב-MYR