Cape EMS Bhd (5311) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.59 | 1.64 | 2.72 | 1.54 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.20 | 1.42 | 2.38 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.18 | 0.14 | 0.39 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.16 | -0.04 | 0.20 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.24 | -0.12 | 0.19 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.22 | -0.39 | -0.22 | 0.58 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.58M | 41.20M | 22.28M | 209.47M | -39.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.49 | 0.56 | 0.39 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.28 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.70 | 1.92 | 1.70 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.39 | -0.02 | 1.01 | 0.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.27 | 1.82 | 0.90 | 5.75 | 5.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.78 | 0.77 | 0.61 | 0.17 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.48 | 3.45 | 27.55 | 1.15 | 2.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.01% | 14.56% | 10.82% | 15.92% | 14.07% |
| שיעור EBIT | 6.36% | 6.06% | -4.32% | 12.45% | 11.33% |
| שיעור EBITDA | 13.70% | 14.85% | 1.37% | 16.13% | 15.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.58% | 5.73% | 1.92% | 11.09% | 10.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.95% | 3.39% | -6.44% | 10.52% | 9.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.39% | 5.16% | -8.28% | 8.09% | 7.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.33% | 5.05% | -8.22% | 8.08% | 7.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.70% | 151.94% | 128.51% | 76.91% | 82.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 44.88% | 59.22% | -335.93% | 94.80% | 87.34% |
| תשואה על הנכסים | 1.76% | 2.37% | -5.46% | 5.74% | 6.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.23% | 4.03% | -10.51% | 9.75% | 17.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.89% | 3.73% | 1.83% | 10.51% | 14.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.05% | 2.97% | 1.48% | 7.22% | 9.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.98% | 2.69% | -6.20% | 5.78% | 7.02% |
| תשואת רווחים | 5.75% | 6.73% | -12.28% | 4.64% | 2.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.86 | 1.54 | 2.26 | 3.09 | 3.03 |
| מחזור זכאים | 3.76 | 5.07 | 5.49 | 4.50 | 5.17 |
| מחזור מלאי | 4.15 | 3.45 | 8.87 | 7.04 | 9.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.21 | 1.11 | 1.76 | 2.29 | 2.01 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.46 | 0.66 | 0.71 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.00 | 2.36 | 2.21 | 2.61 | 5.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 187.64 | 270.30 | 136.30 | 88.84 | 87.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 196.71 | 236.40 | 161.64 | 118.14 | 120.30 |
| ימי מלאי | 87.96 | 105.92 | 41.16 | 51.83 | 37.45 |
| ימי אשראי מספקים | 97.03 | 72.01 | 66.50 | 81.13 | 70.66 |
| מחזור תפעולי | 284.67 | 342.31 | 202.80 | 169.97 | 157.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.05 | -0.03 | 0.04 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.08 | -0.10 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.79 | 1.43 | 3.20 | 0.59 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.56 | -1.86 | -0.39 | 1.83 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.56 | -2.30 | -0.45 | 2.45 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.24 | -0.12 | 0.21 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.15 | -0.06 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.59% | -28.26% | -26.13% | 2.27% | 0.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.93 | 14.84 | -8.15 | 21.57 | 33.56 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.77 | 0.67 | 1.74 | 2.57 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.60 | 0.86 | 2.10 | 5.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.91 | -3.54 | -3.83 | 44.05 | 227.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.86 | -5.07 | -12.24 | 26.04 | 53.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.11 | 0.04 | 1.97 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.60 | 0.86 | 2.10 | 5.77 |
| מכפיל שווי חברה | 8.23 | 8.60 | 76.63 | 11.96 | 18.91 |
| שווי חברה | 479.92M | 446.73M | 580.74M | 1.06B | 1.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.23 | 8.60 | 76.63 | 11.96 | 18.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 1.28 | 1.05 | 1.93 | 2.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.77 | -5.90 | -5.97 | 48.74 | 259.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.88 | -8.46 | -19.11 | 28.82 | 61.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.50 | 0.25 |
| הון עצמי למניה | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.51 | 0.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.49 | -0.28 | 0.23 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0.44 | 0.35 | 0.56 | 0.61 | 0.58 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.02 | -0.05 | 0.05 | 0.04 |
| נטל מס | 1.15 | 1.52 | 1.29 | 0.77 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.46 | 0.56 | 1.49 | 0.85 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.76 | -2.93 | 0.85 | 0.64 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-MYR