Cape EMS Bhd (5311) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.79M | -30.39M | 36.73M | 20.96M | 33.07M |
| רווח נקי | 18.02M | -35.55M | 57.70M | 40.84M | 26.26M |
| פחת והפחתות | 30.73M | 31.39M | 20.20M | 18.29M | 10.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -54.81M | -66.44M | -41.19M | -66.69M | -4.30M |
| יתרת לקוחות | -37.92M | -56.71M | -42.98M | -62.06M | 3.30M |
| מלאי | -36.16M | 13.97M | -26.89M | -4.64M | -7.38M |
| יתרת ספקים | 18.74M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 522.74K | -23.70M | 28.68M | 12.59K | -221.55K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -46.72M | 40.20M | 19.18K | 28.51M | 467.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.33M | -84.99M | -60.67M | -12.76M | -46.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.78M | -65.16M | -15.01M | -16.01M | -46.40M |
| רכישות, נטו | 93.17K | -22.95M | -49.98M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -522.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -118.29K | 1.99M | 1.24M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.13M | 3.08M | 3.25M | 270.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.04M | -1.49M | 200.16M | -20.48M | 40.46M |
| פירעון חוב | 11.93M | 55.24M | -7.70M | 20.17M | 3.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 224.02M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 5.46M | -12.10M | -5.08M | -12.96M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.35M | -44.63M | -11.09M | -27.69M | 37.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.84M | 82.76M | 202.93M | 25.41M | 37.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 25.33M | -3.30M | 1.31M | -113.12K | -229.21K |
| שינוי נטו במזומנים | -52.74M | -120.17M | 177.52M | -12.40M | 27.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.76M | 202.93M | 25.41M | 37.81M | 10.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.84M | 82.76M | 202.93M | 25.41M | 37.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -75.70M | -97.22M | 21.71M | 4.95M | -13.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.79M | -30.39M | 36.73M | 20.96M | 33.07M |
| הוצאות הוניות | -22.91M | -66.83M | -15.01M | -16.01M | -46.40M |
הנתונים מוצגים ב-MYR