Itmax System Bhd (5309) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.62 | 3.43 | 4.37 | 6.65 | 6.49 |
| יחס מהיר | 2.41 | 3.20 | 4.10 | 6.25 | 6.28 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 1.30 | 2.12 | 4.78 | 5.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.92 | 0.95 | 0.92 | 0.83 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 1.01 | 0.66 | 1.26 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.45 | 2.98 | 2.34 | 2.90 | 2.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 149.92M | 192.19M | 211.90M | 201.59M | 151.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.18 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.25 | 1.27 | 1.27 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 2.31 | 3.55 | 4.05 | 3.84 | 2.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 89.01 | 63.12 | 34.72 | 376.10 | 380.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.09 | -0.48 | -0.90 | -1.61 | -1.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.92% | 70.45% | 61.29% | 70.01% | 72.74% |
| שיעור EBIT | 55.02% | 52.04% | 47.28% | 53.02% | 52.64% |
| שיעור EBITDA | 63.26% | 60.65% | 55.43% | 62.83% | 62.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 54.49% | 52.04% | 47.28% | 53.02% | 54.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 54.83% | 53.42% | 48.68% | 55.02% | 52.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 37.81% | 37.88% | 36.50% | 42.28% | 37.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 40.78% | 39.89% | 36.56% | 42.22% | 37.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.95% | 70.90% | 74.99% | 76.84% | 72.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.62% | 102.66% | 102.96% | 103.77% | 95.58% |
| תשואה על הנכסים | 15.41% | 15.08% | 15.80% | 14.45% | 10.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.01% | 18.79% | 20.04% | 18.40% | 14.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.51% | 24.28% | 23.89% | 20.17% | 16.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.91% | 17.06% | 17.07% | 14.70% | 11.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.07% | 15.65% | 16.24% | 14.45% | 10.46% |
| תשואת רווחים | 2.27% | 1.90% | 2.06% | 3.38% | 14.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.56 | 1.85 | 1.87 | 3.11 | 3.77 |
| מחזור זכאים | 1.44 | 1.45 | 1.76 | 2.47 | 2.57 |
| מחזור מלאי | 3.28 | 3.57 | 4.33 | 2.52 | 3.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.80 | 0.91 | 1.26 | 1.09 | 0.83 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 0.34 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.50 | 1.06 | 0.89 | 0.64 | 0.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.73 | 46.73 | 72.44 | 114.57 | 59.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 233.83 | 197.00 | 195.46 | 117.29 | 96.70 |
| ימי מלאי | 111.29 | 102.18 | 84.30 | 144.84 | 105.02 |
| ימי אשראי מספקים | 253.40 | 252.46 | 207.32 | 147.56 | 141.80 |
| מחזור תפעולי | 345.13 | 299.18 | 279.76 | 262.13 | 201.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.01 | 0.03 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.33 | -0.30 | 0.63 | -0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.70 | 0.72 | 0.54 | 1.94 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.79 | 0.75 | 0.77 | 2.72 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.04 | 1.98 | 1.06 | 0.92 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.51 | 0.37 | 0.22 | 0.37 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.80% | -0.61% | -0.38% | 1.89% | -0.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.55 | 52.65 | 48.62 | 29.62 | 6.17 |
| מכפיל מכירות | 16.46 | 19.93 | 17.73 | 12.52 | 2.67 |
| מכפיל הון | 8.65 | 9.89 | 9.73 | 5.45 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -125.25 | -163.90 | -265.96 | 52.88 | -196.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.78 | 53.67 | 81.00 | 33.42 | 6.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.08 | 2.72 | 1.85 | -0.40 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.65 | 9.89 | 9.73 | 5.45 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 26.11 | 32.38 | 31.08 | 18.31 | 2.34 |
| שווי חברה | 4.60B | 4.85B | 3.79B | 1.72B | 157.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.11 | 32.38 | 31.08 | 18.31 | 2.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.51 | 19.64 | 17.23 | 11.50 | 1.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -125.66 | -161.49 | -258.50 | 48.60 | -108.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.57 | 52.87 | 78.73 | 30.72 | 3.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.49 | 0.46 | 0.37 | 0.33 | 1.40 |
| הון עצמי למניה | 0.51 | 0.48 | 0.38 | 0.33 | 1.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.14 | 0.53 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.20 |
| נטל מס | 0.69 | 0.71 | 0.75 | 0.77 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 0.98 | 0.45 | 0.68 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-MYR