Itmax System Bhd (5309) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.72M | 48.20M | 56.05M | 41.30M | 38.31M |
| רווח נקי | 93.54M | 107.21M | 82.35M | 56.32M | 29.24M |
| פחת והפחתות | 21.27M | 17.95M | 14.69M | 10.68M | 6.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.57M | 1.82M | 2.35M | 692.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -33.90M | -53.68M | -26.37M | -6.58M | 6.50M |
| יתרת לקוחות | -19.40M | -66.52M | -20.63M | -8.63M | -1.70M |
| מלאי | -747.00K | -1.88M | -9.40M | 2.18M | 790.00K |
| יתרת ספקים | 5.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -19.06M | 14.71M | 3.65M | -137.00K | 7.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.24M | -25.09M | -16.97M | -19.81M | -3.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -123.72M | -60.44M | -18.45M | -38.84M | -55.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -121.59M | -51.30M | -18.77M | -42.75M | -49.86M |
| רכישות, נטו | 407.00K | 0 | -87.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -727.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.81M | -9.14M | 407.00K | 3.91M | -5.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.92M | -45.39M | -31.97M | 181.26M | 27.66M |
| פירעון חוב | -1.63M | -16.09M | -19.52M | 5.29M | 27.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.61M | 1.91M | 986.00K | 203.89M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.19M | -26.77M | -8.23M | -8.00M | -6.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.71M | -4.44M | -5.21M | -19.92M | 6.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 118.90M | 154.86M | 212.49M | 206.87M | 23.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -35.96M | -57.63M | 5.62M | 183.72M | 10.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 154.86M | 212.49M | 206.87M | 23.15M | 12.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 118.90M | 154.86M | 212.49M | 206.87M | 23.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.03M | -14.68M | 35.43M | -1.45M | -11.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.72M | 48.20M | 56.05M | 41.30M | 38.31M |
| הוצאות הוניות | -121.75M | -62.88M | -20.62M | -42.75M | -49.86M |
הנתונים מוצגים ב-MYR