Farm Fresh Bhd. (5306) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.28 | 1.98 | 2.93 | 3.01 | 2.93 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.49 | 1.98 | 1.94 | 1.94 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.36 | 0.32 | 0.14 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.19 | 0.27 | 0.20 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.23 | 0.86 | -0.12 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.88 | 0.38 | 2.54 | -0.23 | 2.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -114.60M | -102.37M | -84.60M | 59.35M | -90.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.40 | 0.32 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.94 | 0.61 | 0.55 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.48 | 0.38 | 0.35 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.27 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 2.34 | 1.93 | 1.68 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 1.78 | 0.71 | 2.31 | 0.97 | 1.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.95 | 8.73 | 7.47 | 181.31 | 70.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.31 | 0.41 | 0.24 | 0.19 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.11 | 2.52 | 1.92 | 3.77 | 3.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.13% | 32.82% | 32.13% | 23.77% | 26.66% |
| שיעור EBIT | 13.56% | 14.45% | 13.54% | 8.34% | 8.67% |
| שיעור EBITDA | 19.48% | 20.42% | 19.51% | 13.62% | 14.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.54% | 14.45% | 13.44% | 10.11% | 10.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.84% | 12.81% | 11.74% | 8.29% | 8.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.64% | 11.62% | 10.84% | 7.95% | 7.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.62% | 11.64% | 10.94% | 7.93% | 7.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.88% | 90.71% | 92.33% | 95.98% | 91.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.48% | 88.64% | 87.41% | 81.98% | 81.25% |
| תשואה על הנכסים | 7.28% | 6.94% | 7.89% | 4.71% | 4.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.71% | 16.23% | 15.20% | 7.94% | 9.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.43% | 11.56% | 11.31% | 7.06% | 7.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.49% | 8.66% | 9.89% | 6.11% | 6.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.77% | 7.36% | 8.60% | 4.80% | 5.44% |
| תשואת רווחים | 3.58% | 2.86% | 3.20% | 1.80% | 2.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.68 | 3.46 | 4.79 | 6.16 | 5.79 |
| מחזור זכאים | 4.93 | 4.27 | 6.41 | 19.65 | 18.58 |
| מחזור מלאי | 2.98 | 3.21 | 3.83 | 2.76 | 3.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.38 | 1.39 | 1.78 | 1.45 | 1.54 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.60 | 0.73 | 0.59 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.65 | 2.73 | 2.89 | 1.78 | 2.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.54 | 133.48 | 114.72 | 172.77 | 145.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.22 | 105.40 | 76.25 | 59.29 | 63.01 |
| ימי מלאי | 122.32 | 113.63 | 95.42 | 132.05 | 102.44 |
| ימי אשראי מספקים | 74.01 | 85.56 | 56.95 | 18.57 | 19.64 |
| מחזור תפעולי | 221.55 | 219.04 | 171.67 | 191.34 | 165.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.06 | 0.08 | -0.01 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.05 | 0.01 | -0.09 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.54 | -0.94 | 0.16 | 8.20 | 0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.36 | 0.47 | 0.90 | -0.12 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.39 | 0.52 | 1.19 | -0.14 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.15 | 0.37 | -0.06 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.10 | 0.16 | -0.03 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.70% | -2.27% | 0.74% | -5.86% | 0.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.85 | 34.93 | 31.16 | 55.76 | 41.47 |
| מכפיל מכירות | 3.13 | 4.06 | 3.39 | 4.43 | 3.25 |
| מכפיל הון | 4.20 | 5.67 | 4.75 | 4.42 | 3.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.06 | -44.07 | 134.41 | -17.06 | 862.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.47 | 41.31 | 21.27 | -139.86 | 19.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.17 | 1.63 | 0.46 | -1.25 | 1.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.20 | 5.67 | 4.75 | 4.42 | 3.96 |
| מכפיל שווי חברה | 18.16 | 22.41 | 19.31 | 36.28 | 25.32 |
| שווי חברה | 4.11B | 5.10B | 3.70B | 3.11B | 3.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.16 | 22.41 | 19.31 | 36.28 | 25.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.54 | 4.58 | 3.77 | 4.94 | 3.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -30.62 | -49.67 | 149.28 | -19.04 | 984.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.02 | 46.56 | 23.62 | -156.11 | 22.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.39 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.31 |
| הון עצמי למניה | 0.44 | 0.42 | 0.37 | 0.34 | 0.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 0.62 | 0.59 | 0.52 | 0.34 | 0.43 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| נטל מס | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.96 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.89 | 0.87 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.68 | 0.77 | 1.36 | -0.38 | 1.95 |
הנתונים מוצגים ב-MYR