Farm Fresh Bhd. (5306) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 109.64M | 156.44M | -19.93M | 135.00M | 49.20M |
| רווח נקי | 142.89M | 115.23M | 52.17M | 69.07M | 65.68M |
| פחת והפחתות | 66.61M | 58.51M | 33.23M | 48.59M | 28.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 910.00K | 2.11M | 3.65M | 2.07M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -101.49M | -35.96M | -113.92M | 9.31M | -15.41M |
| יתרת לקוחות | -117.39M | -32.02M | -29.32M | -36.79M | -11.03M |
| מלאי | -57.52M | -16.89M | -53.31M | 20.81M | -13.93M |
| יתרת ספקים | 73.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 231.00K | 12.95M | 0 | 25.29M | 9.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 715.00K | 16.55M | 10.95M | 5.97M | -29.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -288.81M | -83.18M | 1.56M | -125.56M | -356.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -213.20M | -106.74M | -143.46M | -129.50M | -85.93M |
| רכישות, נטו | 47.86M | 0 | -3.24M | -64.14M | 0 |
| רכישת השקעות | -127.50M | 0 | 0 | 0 | -280.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 39.50M | 131.00M | 61.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.03M | -15.94M | 8.21M | 7.09M | 8.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 296.18M | -67.60M | 15.34M | 24.27M | 338.50M |
| פירעון חוב | 313.99M | 2.32M | 54.24M | 72.06M | 92.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.60M | 4.38M | 384.00K | 706.00K | 292.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.78M | -41.23M | -19.88M | -18.72M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.64M | -33.07M | -19.41M | -29.78M | -46.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 171.59M | 58.79M | 22.97M | 58.17M | 28.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.21M | -5.05M | -2.11M | 1.49M | -227.08K |
| שינוי נטו במזומנים | 112.80M | 618.00K | -5.13M | 35.20M | 30.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.79M | 58.17M | 28.10M | 22.97M | -2.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 171.59M | 58.79M | 22.97M | 58.17M | 28.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -102.77M | 24.75M | -163.39M | 3.06M | -36.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 109.64M | 156.44M | -19.93M | 135.00M | 49.20M |
| הוצאות הוניות | -212.41M | -131.68M | -143.46M | -131.94M | -85.93M |
הנתונים מוצגים ב-MYR