Senheng New Retail Berhad (5305) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.30 | 2.41 | 2.23 | 2.10 | 2.70 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.97 | 1.00 | 0.99 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.43 | 0.28 | 0.10 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.63 | 2.27 | 1.02 | 0.35 | -0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 170.47M | 173.85M | 153.31M | 156.60M | 218.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.53 | 1.54 | 1.66 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 1.12 | 1.12 | 1.05 | 3.82 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.37 | 2.11 | 2.98 | 9.29 | 19.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.51 | 0.88 | 0.81 | 0.85 | -0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.83% | 18.71% | 20.74% | 21.06% | 21.81% |
| שיעור EBIT | -0.10% | 0.04% | 2.11% | 2.87% | 5.75% |
| שיעור EBITDA | 4.61% | 4.49% | 6.23% | 6.69% | 8.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.20% | 1.24% | 1.71% | 2.87% | 5.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.32% | 1.12% | 1.54% | 2.56% | 5.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.06% | 0.82% | 0.98% | 1.90% | 3.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.06% | 0.82% | 0.98% | 1.90% | 3.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 20.41% | 73.53% | 63.95% | 74.37% | 70.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -158.35% | 90.34% | 89.85% | 89.01% | 94.64% |
| תשואה על הנכסים | 0.08% | 1.12% | 1.41% | 2.78% | 7.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.13% | 1.71% | 2.18% | 4.60% | 11.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.34% | 2.18% | 3.24% | 5.76% | 13.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.06% | 1.46% | 1.84% | 3.73% | 9.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.08% | 1.12% | 1.41% | 2.78% | 7.12% |
| תשואת רווחים | 0.52% | 2.93% | 2.75% | 5.05% | 6.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.55 | 11.80 | 11.70 | 18.38 | 28.56 |
| מחזור זכאים | 9.26 | 9.80 | 12.89 | 14.80 | 15.24 |
| מחזור מלאי | 3.16 | 3.34 | 3.89 | 3.82 | 4.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.21 | 3.35 | 3.47 | 3.72 | 5.76 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.36 | 1.44 | 1.46 | 1.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.11 | 4.40 | 4.69 | 4.32 | 6.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.10 | 102.94 | 96.70 | 90.64 | 63.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.93 | 30.94 | 31.20 | 19.86 | 12.78 |
| ימי מלאי | 115.60 | 109.26 | 93.82 | 95.44 | 74.72 |
| ימי אשראי מספקים | 39.44 | 37.25 | 28.32 | 24.67 | 23.95 |
| מחזור תפעולי | 142.53 | 140.19 | 125.02 | 115.30 | 87.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.04 | 0.02 | -0.03 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.65 | 0.47 | -1.59 | 6.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.52 | 2.55 | 1.51 | 0.33 | -0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.93 | 2.85 | 1.90 | 0.39 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.68 | 0.41 | 0.15 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 53.04% | 16.59% | 6.10% | -8.06% | -9.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 225.00 | 34.13 | 36.25 | 19.76 | 15.01 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.28 | 0.36 | 0.38 | 0.58 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.58 | 0.79 | 0.91 | 1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.89 | 6.03 | 16.38 | -12.41 | -11.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41 | 3.91 | 7.77 | 19.73 | -75.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.43 | -1.61 | -0.70 | -0.34 | -2.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.58 | 0.79 | 0.91 | 1.72 |
| מכפיל שווי חברה | 3.21 | 7.13 | 6.55 | 6.47 | 6.54 |
| שווי חברה | 160.27M | 367.79M | 496.77M | 569.85M | 877.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.21 | 7.13 | 6.55 | 6.47 | 6.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.32 | 0.41 | 0.43 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.24 | 6.88 | 18.71 | -14.29 | -10.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.67 | 4.46 | 8.87 | 22.71 | -73.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
| הון עצמי למניה | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.80 | 0.26 | 0.36 | 0.26 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 0.72 | 0.77 | 0.81 | 0.88 | 1.04 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| נטל מס | 0.20 | 0.74 | 0.64 | 0.74 | 0.71 |
| נטל ריבית | -3.33 | 25.70 | 0.73 | 0.89 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.19 | 0 | 0 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 44.77 | 8.66 | 2.99 | 0.75 | -0.14 |
הנתונים מוצגים ב-MYR