Senheng New Retail Berhad (5305) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.48M | 56.02M | 25.09M | -11.96M | 53.66M |
| רווח נקי | 9.52M | 18.72M | 33.64M | 85.26M | 84.52M |
| פחת והפחתות | 51.06M | 50.14M | 50.32M | 44.21M | 39.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 26.07M | -4.19M | -46.56M | -117.03M | -46.13M |
| יתרת לקוחות | 47.48M | 2.19M | -21.06M | 0 | 0 |
| מלאי | -29.71M | 24.46M | -23.23M | 2.48M | -37.53M |
| יתרת ספקים | 17.68M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -9.38M | -30.85M | -2.27M | -119.51M | -8.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.17M | -8.64M | -12.31M | -24.40M | -23.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.03M | -17.75M | -9.40M | -100.05M | -30.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.99M | -29.46M | -64.86M | -69.84M | -22.79M |
| רכישות, נטו | 32.66M | 0 | 0 | 0 | 13.00K |
| רכישת השקעות | -43.20K | -43.10M | 0 | -313.35M | -16.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.40M | 48.82M | 49.92M | 277.84M | 6.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.99M | 5.54M | 5.30M | 1.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -72.83M | -56.99M | -43.33M | 169.70M | -40.04M |
| פירעון חוב | -18.47M | -16.64M | 1.50M | -33.00M | 1.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 267.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.30M | -7.65M | -10.50M | -27.00M | -12.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -51.07M | -32.71M | -34.33M | -37.80M | -29.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 76.08M | 59.14M | 77.87M | 105.49M | 47.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.28K | 1.37K | 4.63K | 15.98K | 252.41K |
| שינוי נטו במזומנים | 18.68M | -18.72M | -27.63M | 57.71M | -17.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.41M | 77.87M | 105.49M | 47.78M | 64.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 76.08M | 59.14M | 77.87M | 105.49M | 47.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 53.49M | 26.56M | -39.87M | -81.80M | 30.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.48M | 56.02M | 25.09M | -11.96M | 53.66M |
| הוצאות הוניות | -28.99M | -29.46M | -64.97M | -69.84M | -22.79M |
הנתונים מוצגים ב-MYR