Aurelius Technologies Bhd. (5302) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.87 | 2.69 | 2.86 | 1.92 | 2.83 |
| יחס מהיר | 2.00 | 2.10 | 2.04 | 1.28 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.15 | 0.05 | 0.27 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.24 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.26 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.35 | 2.40 | 50.14 | 0.56 | 0.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 283.66M | 292.28M | 288.79M | 114.37M | 207.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.23 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.41 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.29 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.39 | 1.37 | 1.81 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 4.97 | 2.33 | 33.80 | 0.65 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 206.62 | 480.58 | 94.47 | 11.73 | 29.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.30 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.28 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.12 | 0.08 | -0.06 | 1.02 | 0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.46% | 15.28% | 13.73% | 12.49% | 12.95% |
| שיעור EBIT | 10.84% | 13.46% | 11.74% | 9.12% | 9.81% |
| שיעור EBITDA | 13.38% | 15.79% | 13.88% | 10.93% | 12.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.80% | 13.51% | 10.96% | 9.04% | 11.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.79% | 13.43% | 11.62% | 8.35% | 11.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.03% | 10.39% | 10.10% | 7.72% | 9.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.03% | 10.39% | 10.10% | 7.72% | 9.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.59% | 77.32% | 86.88% | 92.47% | 83.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.17% | 99.44% | 106.10% | 92.36% | 103.66% |
| תשואה על הנכסים | 7.78% | 9.08% | 9.11% | 8.88% | 8.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.48% | 12.60% | 12.49% | 16.08% | 12.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.18% | 15.86% | 13.10% | 16.63% | 13.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.12% | 11.52% | 11.34% | 12.00% | 9.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.78% | 9.08% | 9.11% | 8.88% | 8.53% |
| תשואת רווחים | 6.10% | 6.11% | 12.65% | 12.04% | 12.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.89 | 3.80 | 3.64 | 3.34 | 3.76 |
| מחזור זכאים | 4.07 | 4.63 | 4.59 | 6.11 | 3.89 |
| מחזור מלאי | 3.62 | 4.88 | 3.87 | 4.15 | 2.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.68 | 2.79 | 3.03 | 4.11 | 3.41 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.87 | 0.90 | 1.15 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.96 | 2.04 | 2.23 | 3.37 | 2.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.84 | 91.96 | 115.09 | 137.43 | 156.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.73 | 95.97 | 100.39 | 109.16 | 97.13 |
| ימי מלאי | 100.86 | 74.80 | 94.23 | 87.97 | 153.19 |
| ימי אשראי מספקים | 89.75 | 78.81 | 79.53 | 59.70 | 93.77 |
| מחזור תפעולי | 194.59 | 170.77 | 194.62 | 197.13 | 250.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.06 | 0.18 | 0.11 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.05 | -0.03 | 0.00 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.22 | 0.11 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.75 | -0.18 | 0.03 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.76 | 1.37 | 0.61 | 0.88 | 1.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.04 | 4.02 | 0.84 | 1.04 | 3.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.35 | 2.40 | 21.97 | 0.43 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.05% | 5.77% | -2.88% | 0.45% | 15.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.22 | 16.37 | 7.80 | 8.63 | 7.82 |
| מכפיל מכירות | 1.47 | 1.70 | 0.80 | 0.64 | 0.80 |
| מכפיל הון | 1.72 | 2.06 | 0.99 | 1.34 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.65 | 17.33 | -34.69 | 222.06 | 6.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.18 | 13.03 | 6.38 | 7.54 | 4.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | -0.25 | 0.21 | 0.27 | 0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 2.06 | 0.99 | 1.34 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 11.11 | 10.85 | 5.69 | 6.89 | 6.85 |
| שווי חברה | 880.69M | 1.07B | 476.90M | 363.28M | 362.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.19 | 10.85 | 5.69 | 6.89 | 6.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.50 | 1.71 | 0.79 | 0.75 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.01 | 17.46 | -34.32 | 260.88 | 7.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.42 | 13.12 | 6.31 | 8.86 | 5.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.39 | 0.40 | 1.18 | 0.65 | 0.84 |
| הון עצמי למניה | 0.39 | 0.40 | 1.18 | 0.65 | 0.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.13 | 0.08 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.45 | 0.48 | 1.47 | 1.35 | 1.07 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.11 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.87 | 0.92 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.00 | 0.99 | 0.92 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 1.26 | 1.08 | 1.02 | 1.70 |
הנתונים מוצגים ב-MYR