Aurelius Technologies Bhd. (5302) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.87M | 75.61M | 40.99M | 71.03M | 11.14M |
| רווח נקי | 65.14M | 70.23M | 40.28M | 41.72M | 25.91M |
| פחת והפחתות | 14.59M | 12.92M | 8.75M | 11.66M | 5.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 120.55K | 96.20K | 323.69K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.06K | 7.96M | -9.46M | -27.99M | -18.63M |
| יתרת לקוחות | -8.91M | -39.51M | -39.04M | 28.37M | 11.08M |
| מלאי | 24.88M | 19.11M | 31.95M | -56.36M | -61.43M |
| יתרת ספקים | -15.96M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 28.36M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.13M | -15.62M | 3.17M | 45.31M | 3.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -185.42M | -65.23M | -40.95M | -47.06M | -34.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.35M | -89.51M | -39.60M | -19.28M | -33.38M |
| רכישות, נטו | 25.70K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -187.11M | -2.60M | -1.77M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.01M | 22.14M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.74M | -378.91K | -27.79M | -1.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.68M | 77.77M | -26.65M | -14.01M | 75.97M |
| פירעון חוב | 30.84M | -18.40M | -19.15M | 6.41M | 70.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 130.80M | 0 | 0 | 98.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -287.14K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -39.23M | -33.93M | -7.16M | -18.48M | -555.93K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -693.00K | -340.50K | -1.93M | -92.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.62M | 139.32M | 41.71M | 41.71M | 69.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 130.15M | 931.27K | -1.32M | -649.31K | -10.94K |
| שינוי נטו במזומנים | 17.92M | 89.08M | -27.93M | -27.93M | 52.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.70M | 50.24M | 69.63M | 69.63M | 17.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.62M | 139.32M | 41.71M | 41.71M | 69.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 61.52M | -13.90M | 1.39M | 51.75M | -22.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.87M | 75.61M | 40.99M | 71.03M | 11.14M |
| הוצאות הוניות | -20.35M | -89.51M | -39.60M | -19.28M | -33.38M |
הנתונים מוצגים ב-MYR