CTOS Digital Bhd (5301) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 1.10 | 0.76 | 0.77 | 0.70 |
| יחס מהיר | 0.68 | 1.10 | 0.76 | 0.77 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.48 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.63 | 0.56 | 0.49 | 0.61 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25 | 1.74 | 0.83 | 1.02 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.58 | 5.72 | 1.73 | 2.30 | 8.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -89.44M | -71.92M | -155.96M | -126.64M | -165.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.35 | 1.40 | 1.36 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.96 | 1.54 | 1.89 | 2.43 | 5.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.46 | 7.37 | 9.08 | 17.08 | 20.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.77 | 0.78 | 1.21 | 1.08 | 1.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.86% | 67.94% | 72.52% | 76.84% | 84.52% |
| שיעור EBIT | 23.40% | 20.76% | 40.16% | 44.00% | 46.21% |
| שיעור EBITDA | 27.46% | 25.19% | 45.54% | 48.00% | 50.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.19% | 21.61% | 29.71% | 43.87% | 46.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.17% | 27.57% | 36.89% | 41.43% | 43.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.93% | 32.16% | 34.86% | 45.18% | 36.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.18% | 25.14% | 34.74% | 45.13% | 36.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.15% | 116.65% | 94.50% | 109.03% | 83.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.39% | 127.58% | 124.16% | 94.45% | 95.56% |
| תשואה על הנכסים | 15.18% | 12.75% | 12.17% | 14.66% | 9.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.21% | 17.26% | 17.06% | 19.87% | 13.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.60% | 10.13% | 12.11% | 16.50% | 13.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.93% | 8.73% | 10.53% | 15.38% | 11.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.33% | 15.75% | 14.85% | 17.58% | 11.06% |
| תשואת רווחים | 11.90% | 5.66% | 3.83% | 3.63% | 2.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.60 | 4.32 | 4.09 | 5.16 | 6.47 |
| מחזור זכאים | 1.94 | 1.48 | 1.66 | 2.59 | 3.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.60 | 11.70 | 9.55 | 25.91 | 12.38 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.40 | 0.35 | 0.32 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.05 | -36.50 | -10.80 | -10.52 | 64.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -108.94 | -162.33 | -130.74 | -70.13 | -44.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.28 | 84.51 | 89.21 | 70.68 | 56.42 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 188.22 | 246.84 | 219.95 | 140.81 | 101.08 |
| מחזור תפעולי | 79.28 | 84.51 | 89.21 | 70.68 | 56.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 0.68 | 0.82 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.92 | 3.18 | 0.98 | 1.70 | 1.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 41.34 | 112.00 | 3.10 | 5.55 | 5.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.86 | 1.78 | 0.56 | 0.74 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.61 | 0.68 | 0.34 | 0.43 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.90% | 11.79% | 2.54% | 2.82% | 2.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.57 | 17.65 | 26.09 | 27.59 | 45.81 |
| מכפיל מכירות | 2.72 | 5.68 | 9.09 | 12.46 | 16.70 |
| מכפיל הון | 1.75 | 3.05 | 4.45 | 5.48 | 6.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.57 | 8.48 | 39.38 | 35.40 | 46.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.54 | 8.40 | 26.67 | 29.03 | 38.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | -20.30 | -2.61 | 0.43 | 0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.75 | 3.05 | 4.45 | 5.48 | 6.35 |
| מכפיל שווי חברה | 10.67 | 23.33 | 21.17 | 27.04 | 34.46 |
| שווי חברה | 1.01B | 1.92B | 2.94B | 3.39B | 3.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.67 | 23.33 | 21.17 | 27.04 | 34.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.93 | 5.88 | 9.64 | 12.98 | 17.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.92 | 8.77 | 41.76 | 36.88 | 49.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.80 | 8.69 | 28.28 | 30.23 | 40.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.09 | 0.06 | -0.09 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| נטל מס | 1.09 | 1.17 | 0.95 | 1.09 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.29 | 1.33 | 0.92 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 0.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.21 | 2.68 | 0.92 | 1.04 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-MYR