CTOS Digital Bhd (5301) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 220.53M | 103.93M | 112.21M | 84.10M | 67.34M |
| רווח נקי | 82.42M | 112.45M | 108.32M | 85.68M | 52.07M |
| פחת והפחתות | 14.46M | 16.41M | 10.44M | 8.49M | 8.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.20M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.01M | -14.67M | -15.55M | 29.19M | 2.41M |
| יתרת לקוחות | -2.89M | -4.19M | -17.52M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 6.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.50M | -10.48M | 1.97M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.69M | -11.47M | 8.99M | -39.26M | 4.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 65.68M | -32.62M | -52.98M | -361.68M | -106.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.32M | -4.31M | -1.11M | -14.84M | -4.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -37.27M | -336.26M | -57.97M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -31.98M | -43.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 80.00M | 925.00K | 4.12M | 20.95M | 2.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -29.23M | -18.73M | 453.00K | -1.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -162.33M | -69.48M | -54.00M | 271.16M | 30.70M |
| פירעון חוב | -61.15M | 15.78M | -459.00K | 150.58M | -138.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 173.80M | 220.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -67.35M | -72.21M | -45.81M | -42.26M | -41.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.26M | -13.05M | -7.74M | -10.97M | -9.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.26M | 17.32M | 15.68M | 10.71M | 17.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.03M | -206.00K | -255.00K | 3.00K | 173.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 40.89M | 1.64M | 4.97M | -6.42M | -7.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.37M | 15.68M | 10.71M | 17.13M | 24.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.26M | 17.32M | 15.68M | 10.71M | 17.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 218.56M | 70.39M | 92.00M | 69.26M | 62.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 138.57M | 103.93M | 112.21M | 84.10M | 67.34M |
| הוצאות הוניות | -1.97M | -33.54M | -20.21M | -14.84M | -4.63M |
הנתונים מוצגים ב-MYR