MR. D.I.Y. Group (M) Bhd. (5296) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.75 | 2.24 | 2.38 | 2.23 | 1.91 |
| יחס מהיר | 1.14 | 0.46 | 0.68 | 0.52 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 0.22 | 0.43 | 0.36 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78 | 1.46 | 1.47 | 1.52 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 72.14 | 10.55 | 7.32 | 5.11 | 1.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -641.96M | -396.57M | -349.57M | -376.83M | -514.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.10 | 0.77 | 0.80 | 0.87 | 1.14 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 1.94 | 1.96 | 2.03 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 20.77 | 11.25 | 4.76 | 3.58 | 2.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.53 | 22.97 | 10.61 | 11.64 | 11.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.81 | 0.66 | 1.09 | 1.15 | 1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.89% | 40.13% | 45.85% | 45.36% | 41.33% |
| שיעור EBIT | 26.69% | 35.51% | 18.10% | 18.89% | 17.68% |
| שיעור EBITDA | 34.20% | 42.90% | 25.24% | 25.81% | 24.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.69% | 35.51% | 17.96% | 18.81% | 17.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.46% | 17.13% | 16.41% | 17.28% | 16.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.25% | 12.77% | 12.23% | 12.86% | 11.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.25% | 12.77% | 12.23% | 12.86% | 11.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.41% | 74.54% | 74.55% | 74.44% | 73.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.69% | 48.25% | 91.34% | 91.85% | 91.54% |
| תשואה על הנכסים | 14.76% | 16.14% | 14.96% | 15.79% | 14.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.67% | 31.38% | 29.36% | 32.13% | 33.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 37.90% | 54.15% | 26.38% | 28.18% | 26.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 26.17% | 36.49% | 17.67% | 18.50% | 16.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.80% | 16.18% | 14.99% | 15.82% | 14.26% |
| תשואת רווחים | 6.02% | 4.37% | 3.25% | 4.10% | 2.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 41.13 | 30.58 | 160.77 | 48.15 | 532.58 |
| מחזור זכאים | 11.49 | 11.86 | 34.70 | 36.09 | 45.68 |
| מחזור מלאי | 2.77 | 2.47 | 2.33 | 2.18 | 2.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.27 | 2.23 | 2.12 | 2.12 | 2.08 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.26 | 1.22 | 1.23 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.71 | 5.78 | 5.58 | 6.04 | 6.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.79 | 128.68 | 148.61 | 165.00 | 164.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.88 | 11.93 | 2.27 | 7.58 | 0.69 |
| ימי מלאי | 131.68 | 147.51 | 156.86 | 167.53 | 171.64 |
| ימי אשראי מספקים | 31.76 | 30.77 | 10.52 | 10.11 | 7.99 |
| מחזור תפעולי | 140.55 | 159.45 | 159.13 | 175.11 | 172.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.76 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.11 | 1.43 | 1.71 | 1.96 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.51 | 8.32 | 6.34 | 4.20 | 2.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.64 | 0.60 | 0.64 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.80% | 5.96% | 4.49% | 5.41% | 1.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.47 | 22.90 | 30.73 | 24.41 | 39.84 |
| מכפיל מכירות | 2.02 | 2.93 | 3.76 | 3.14 | 4.73 |
| מכפיל הון | 5.63 | 7.19 | 9.03 | 7.84 | 13.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.11 | 16.77 | 22.27 | 18.48 | 83.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.04 | 14.75 | 18.76 | 14.08 | 42.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.03 | 2.09 | 22.82 | 1.33 | 4.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.63 | 7.19 | 9.03 | 7.84 | 13.16 |
| מכפיל שווי חברה | 6.71 | 7.48 | 15.99 | 13.31 | 20.96 |
| שווי חברה | 11.84B | 15.89B | 18.78B | 14.97B | 20.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.77 | 7.48 | 15.99 | 13.31 | 20.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.31 | 3.21 | 4.04 | 3.44 | 5.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.59 | 18.39 | 23.91 | 20.22 | 90.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.37 | 16.18 | 20.14 | 15.41 | 45.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 0.54 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.42 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.48 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.54 | 1.55 | 1.64 | 1.73 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-MYR