MR. D.I.Y. Group (M) Bhd. (5296) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 982.18M | 932.53M | 971.89M | 442.99M | 650.83M |
| רווח נקי | 632.69M | 568.94M | 560.68M | 641.37M | 431.83M |
| פחת והפחתות | 366.14M | 336.25M | 303.42M | 266.17M | 228.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 420.00K | 1.32M | 2.99M | 6.79M |
| שינוי בהון החוזר | -142.97M | -67.25M | -692.00K | -383.20M | -100.37M |
| יתרת לקוחות | -12.02M | -35.42M | 27.20M | 5.67M | -28.24M |
| מלאי | -142.58M | -42.29M | -26.00M | -386.13M | -80.82M |
| יתרת ספקים | 11.63M | 10.41M | -1.89M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 126.31M | 94.17M | 103.94M | -84.34M | 84.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -146.09M | -166.08M | -245.71M | -209.88M | -143.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -123.96M | -144.08M | -228.82M | -217.13M | -145.24M |
| רכישות, נטו | 2.45M | -21.30M | -22.40M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -24.64M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 62.00K | -700.00K | 5.51M | 4.49M | 1.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -883.09M | -720.64M | -628.42M | -294.66M | -396.27M |
| פירעון חוב | -34.14M | -63.02M | -124.89M | 115.21M | -128.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.10M | 21.42M | 13.41M | 10.99M | 6.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -568.31M | -397.03M | -264.25M | -204.24M | -172.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -295.74M | -282.01M | -252.69M | -216.63M | -101.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 144.74M | 257.64M | 212.98M | 114.87M | 175.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -84.22M | -1.17M | 347.00K | 545.00K | 28.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -131.21M | 44.66M | 98.11M | -61.01M | 111.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 275.95M | 212.98M | 114.87M | 175.88M | 64.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 144.74M | 257.64M | 212.98M | 114.87M | 175.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 864.15M | 785.54M | 740.41M | 225.86M | 503.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 982.18M | 932.53M | 971.89M | 442.99M | 650.83M |
| הוצאות הוניות | -118.03M | -146.99M | -231.48M | -217.13M | -147.78M |
הנתונים מוצגים ב-MYR