Innature bhd (5295) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.52 | 2.69 | 3.36 | 4.38 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.85 | 1.78 | 1.96 | 3.05 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.50 | 1.13 | 1.49 | 1.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.31 | 0.65 | 0.67 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.52 | 1.46 | 0.84 | 1.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.03M | -4.21M | 36.01M | 46.48M | 61.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.31 | 0.20 | 0.20 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.72 | 1.33 | 1.30 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 2.64 | 18.08 | 18.01 | 19.21 | 32.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.91 | 5.95 | 6.78 | 8.75 | 23.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.10 | 0.33 | -0.21 | -0.33 | -0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.45% | 24.11% | 64.91% | 67.14% | 65.29% |
| שיעור EBIT | 2.00% | 6.78% | 9.20% | 9.68% | 18.46% |
| שיעור EBITDA | 19.24% | 22.69% | 24.86% | 23.70% | 30.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.61% | 6.74% | 8.54% | 9.68% | 18.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.57% | 7.59% | 7.94% | 10.20% | 19.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.09% | 5.38% | 5.75% | 7.76% | 14.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.09% | 5.38% | 5.75% | 7.76% | 14.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -5.55% | 70.85% | 72.37% | 76.06% | 74.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.28% | 112.52% | 93.01% | 105.36% | 103.81% |
| תשואה על הנכסים | -0.07% | 3.32% | 4.33% | 5.54% | 11.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.12% | 5.71% | 5.75% | 7.22% | 14.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.90% | 5.65% | 7.72% | 8.06% | 17.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.08% | 3.48% | 5.10% | 5.63% | 11.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.10% | 4.35% | 6.12% | 7.62% | 16.43% |
| תשואת רווחים | -0.16% | 6.46% | 5.59% | 4.13% | 5.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 29.97 | 19.46 | 30.49 | 38.47 | 40.40 |
| מחזור זכאים | 4.54 | 3.06 | 3.73 | 12.63 | 25.48 |
| מחזור מלאי | 2.15 | 2.63 | 1.73 | 1.17 | 1.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.02 | 2.76 | 3.68 | 3.49 | 5.33 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.62 | 0.75 | 0.71 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.70 | 3.42 | 2.35 | 1.98 | 2.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.43 | 38.37 | 124.38 | 291.52 | 197.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.18 | 18.76 | 11.97 | 9.49 | 9.03 |
| ימי מלאי | 169.65 | 139.02 | 210.39 | 310.94 | 202.49 |
| ימי אשראי מספקים | 80.40 | 119.41 | 97.98 | 28.90 | 14.32 |
| מחזור תפעולי | 181.83 | 157.78 | 222.36 | 320.43 | 211.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.84 | 0.93 | 0.68 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 2.62 | 4.36 | 1.06 | 1.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.04 | 6.41 | 14.95 | 3.14 | 10.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.77 | 1.63 | 0.76 | 1.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.22 | 0.32 | 0.17 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.37% | 22.72% | 29.49% | 6.04% | 8.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -416.67 | 15.57 | 17.89 | 24.16 | 19.37 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.83 | 1.03 | 1.88 | 2.76 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.88 | 1.03 | 1.75 | 2.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.67 | 4.40 | 3.39 | 16.56 | 12.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.38 | 3.72 | 3.16 | 11.28 | 10.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.00 | -5.66 | -0.67 | -0.48 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.88 | 1.03 | 1.75 | 2.78 |
| מכפיל שווי חברה | 3.89 | 4.00 | 3.92 | 7.59 | 8.61 |
| שווי חברה | 122.97M | 127.02M | 130.64M | 243.42M | 391.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.89 | 4.00 | 3.92 | 7.59 | 8.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.91 | 0.97 | 1.80 | 2.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.87 | 4.80 | 3.22 | 15.86 | 11.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.58 | 4.05 | 3.00 | 10.81 | 10.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.06 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| נטל מס | -0.06 | 0.71 | 0.72 | 0.76 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.78 | 1.12 | 0.86 | 1.05 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -113.39 | 4.06 | 4.09 | 1.63 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-MYR