Innature bhd (5295) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.35M | 43.51M | 22.53M | 37.69M | 29.53M |
| רווח נקי | 7.71M | 10.64M | 13.81M | 28.62M | 20.53M |
| פחת והפחתות | 22.25M | 20.99M | 18.97M | 17.82M | 20.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.91M | 13.62M | -5.10M | -2.16M | -2.65M |
| יתרת לקוחות | -3.49M | 2.58M | 1.01M | -941.00K | -758.00K |
| מלאי | -7.73M | 10.63M | -9.12M | 5.37M | -962.00K |
| יתרת ספקים | 14.33M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -211.00K | 408.00K | 3.01M | -116.00K | -84.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.53M | -1.74M | -5.16M | 239.00K | -4.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.13M | -25.12M | 4.72M | 25.77M | -13.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.89M | -2.91M | -7.18M | -3.44M | -1.68M |
| רכישות, נטו | -4.45M | -14.96M | 0 | 1.96M | 0 |
| רכישת השקעות | -58.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -58.00K | 0 | 9.80M | 26.61M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.32M | -7.24M | 2.10M | 29.21M | -12.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.55M | -24.48M | -29.86M | -32.52M | -29.03M |
| פירעון חוב | -55.00K | -15.73M | -14.25M | -13.69M | -9.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.06M | -7.06M | -14.12M | -17.65M | -17.65M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.43M | -1.69M | -1.50M | -1.18M | -1.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.00M | 33.63M | 40.15M | 42.68M | 11.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.22M | -441.00K | 87.00K | 446.00K | 337.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.89M | -6.53M | -2.53M | 31.38M | -12.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.11M | 40.15M | 42.68M | 11.30M | 23.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.00M | 33.63M | 40.15M | 42.68M | 11.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.46M | 40.60M | 15.35M | 34.25M | 27.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.35M | 43.51M | 22.53M | 37.69M | 29.53M |
| הוצאות הוניות | -4.89M | -2.91M | -7.18M | -3.44M | -1.68M |
הנתונים מוצגים ב-MYR