UWC Bhd. (5292) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.18 | 3.18 | 3.13 | 6.88 | 10.34 |
| יחס מהיר | 1.96 | 1.96 | 2.24 | 5.45 | 8.07 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.44 | 0.25 | 1.74 | 3.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 1.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.53 | -0.05 | 0.13 | 4.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.84 | 2.84 | -0.12 | 0 | 1,399.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 256.44M | 256.44M | 212.24M | 253.32M | 246.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.44 | 1.28 | 1.19 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 4.36 | 4.01 | 1.50 | 81.36 | 204.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 34.33 | 30.43 | 63.39 | 44.79 | 263.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.17 | 0.18 | 0.34 | -1.77 | -1.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.94% | 33.94% | 64.06% | 19.74% | 68.63% |
| שיעור EBIT | 21.03% | 19.09% | 11.83% | 7.72% | 25.07% |
| שיעור EBITDA | 26.51% | 24.57% | 18.24% | 16.28% | 31.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.54% | 19.09% | 11.83% | 7.72% | 25.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.46% | 18.46% | 11.65% | 7.55% | 24.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.77% | 15.77% | 10.51% | 6.25% | 20.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.90% | 15.90% | 10.27% | 5.31% | 19.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.43% | 85.43% | 90.27% | 82.78% | 81.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.73% | 96.71% | 98.42% | 97.77% | 99.62% |
| תשואה על הנכסים | 11.38% | 11.38% | 6.63% | 3.00% | 11.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.80% | 16.40% | 8.50% | 3.57% | 13.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.10% | 16.93% | 9.01% | 4.07% | 15.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.76% | 13.97% | 7.30% | 2.85% | 12.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.38% | 11.38% | 6.63% | 3.00% | 11.86% |
| תשואת רווחים | 1.27% | 1.34% | 1.57% | 0.49% | 1.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.62 | 2.62 | 2.44 | 2.34 | 3.01 |
| מחזור זכאים | 3.17 | 3.17 | 2.63 | 7.26 | 5.80 |
| מחזור מלאי | 2.09 | 2.09 | 1.48 | 3.00 | 1.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.78 | 1.78 | 1.37 | 1.25 | 1.55 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | 0.63 | 0.48 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.01 | 2.12 | 1.55 | 0.93 | 1.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 198.62 | 198.62 | 257.55 | 227.38 | 329.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 139.13 | 139.13 | 149.86 | 156.02 | 121.18 |
| ימי מלאי | 174.76 | 174.76 | 246.38 | 121.65 | 271.38 |
| ימי אשראי מספקים | 115.27 | 115.27 | 138.69 | 50.29 | 62.92 |
| מחזור תפעולי | 313.89 | 313.89 | 396.25 | 277.67 | 392.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.07 | -0.00 | 0.01 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.10 | -0.02 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 22.82 | -4.51 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.99 | 0.99 | -0.05 | 0.18 | 2.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.99 | 0.99 | -0.05 | 0.18 | 4.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.88 | -0.10 | 0.66 | 25.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | -0.01 | 0.02 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.01% | -0.01% | -4.34% | -0.84% | 2.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 78.24 | 74.62 | 63.59 | 204.26 | 67.33 |
| מכפיל מכירות | 12.34 | 11.76 | 6.68 | 12.76 | 13.62 |
| מכפיל הון | 12.81 | 12.23 | 5.40 | 7.29 | 8.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8,686.86 | -8,282.47 | -23.02 | -119.64 | 36.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.39 | 85.36 | -525.51 | 539.53 | 27.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.60 | 0.57 | 0.39 | -2.85 | -1.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.81 | 12.23 | 5.40 | 7.29 | 8.81 |
| מכפיל שווי חברה | 46.72 | 48.06 | 36.97 | 76.61 | 41.78 |
| שווי חברה | 7.40B | 7.02B | 2.60B | 3.10B | 3.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 46.93 | 48.06 | 36.97 | 76.61 | 41.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.44 | 11.81 | 6.74 | 12.47 | 13.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8,756.95 | -8,313.37 | -23.24 | -116.93 | 35.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.25 | 85.67 | -530.33 | 527.32 | 27.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.54 | 0.54 | 0.45 | 0.41 | 0.38 |
| הון עצמי למניה | 0.52 | 0.52 | 0.43 | 0.40 | 0.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.30 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.54 | 0.54 | 0.35 | 0.23 | 0.25 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.05 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 0.83 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 0.87 | -0.11 | 0.31 | 1.97 |
הנתונים מוצגים ב-MYR