UWC Bhd. (5292) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.99M | -4.91M | 5.88M | 133.52M | 33.94M |
| רווח נקי | 93.84M | 44.98M | 18.78M | 67.88M | 139.74M |
| פחת והפחתות | 32.59M | 24.74M | 21.27M | 18.29M | 15.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.74M | 598.52K | 773.55K | 3.05M |
| שינוי בהון החוזר | -88.34M | -72.70M | -10.65M | 84.07M | -89.08M |
| יתרת לקוחות | -41.06M | -54.34M | -15.85M | 96.58M | -85.61M |
| מלאי | -94.58M | -27.42M | 1.52M | 918.76K | -10.88M |
| יתרת ספקים | 47.30M | 9.05M | 3.97M | -13.43M | 7.41M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -299.95K | -13.43M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 43.91M | -3.67M | -24.12M | -37.49M | -35.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -81.12M | -85.45M | -18.44M | -43.69M | -45.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -82.84M | -107.18M | -32.40M | -31.36M | -47.34M |
| רכישות, נטו | 1.72M | 470.00K | -110.01K | 858.00K | 1.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -4.02M | -24.90M | -2.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 19.24M | 14.96M | 8.60M | 2.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.03M | 3.14M | 3.12M | 989.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.26M | 40.38M | -1.39M | -34.39M | -20.79M |
| פירעון חוב | 43.71M | 42.49M | -1.99M | -1.15M | -1.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -132.00K | 0 | 0 | -32.05M | -18.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.31M | -2.11M | 597.11K | -1.19M | -911.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.10M | 26.74M | 80.72M | 95.75M | 39.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -780.73K | -4.28M | -1.08M | 707.25K | 3.02K |
| שינוי נטו במזומנים | 40.36M | -54.25M | -15.03M | 56.14M | -32.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.74M | 80.99M | 95.75M | 39.61M | 71.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.10M | 26.74M | 80.72M | 95.75M | 39.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -845.00K | -112.09M | -26.52M | 102.16M | -13.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.99M | -4.91M | 5.88M | 133.52M | 33.94M |
| הוצאות הוניות | -82.84M | -107.18M | -32.40M | -31.36M | -47.34M |
הנתונים מוצגים ב-MYR