Techbond Group Bhd. (5289) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.87 | 7.87 | 10.29 | 6.63 | 5.02 |
| יחס מהיר | 6.39 | 6.39 | 8.07 | 4.15 | 3.18 |
| יחס מזומנים | 3.98 | 3.98 | 6.42 | 2.03 | 1.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.71 | 0.71 | 0.78 | 0.31 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.21 | 1.58 | 1.49 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.43 | 2.43 | 4.81 | 15.43 | 7.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 160.61M | 160.61M | 148.62M | 52.86M | 76.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.11 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.14 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.12 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.29 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 1.63 | 1.54 | 3.84 | 8.36 | 7.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 33.91 | 34.09 | 100.63 | 17.89 | 31.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.12 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.37 | -3.53 | -3.99 | -0.40 | -1.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.33% | 30.33% | 26.71% | 21.16% | 26.76% |
| שיעור EBIT | 15.27% | 14.27% | 13.52% | 12.08% | 13.91% |
| שיעור EBITDA | 20.10% | 19.17% | 17.91% | 16.07% | 18.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.20% | 14.27% | 12.57% | 6.54% | 13.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.44% | 18.44% | 13.40% | 11.72% | 13.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.88% | 14.88% | 10.83% | 10.10% | 10.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.88% | 14.88% | 10.83% | 10.10% | 10.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.69% | 80.69% | 80.86% | 86.22% | 80.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.89% | 129.23% | 106.60% | 179.30% | 99.59% |
| תשואה על הנכסים | 6.24% | 6.24% | 5.52% | 5.01% | 7.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.21% | 7.06% | 6.13% | 6.46% | 8.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.48% | 6.51% | 6.82% | 3.49% | 9.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.00% | 5.03% | 5.40% | 2.99% | 7.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.24% | 6.24% | 5.52% | 5.17% | 7.29% |
| תשואת רווחים | 8.83% | 9.49% | 7.13% | 5.54% | 5.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.14 | 5.14 | 5.22 | 3.79 | 4.78 |
| מחזור זכאים | 15.89 | 15.89 | 17.86 | 8.80 | 9.29 |
| מחזור מלאי | 2.42 | 2.42 | 2.81 | 2.25 | 2.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.33 | 1.33 | 1.52 | 1.11 | 1.59 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.42 | 0.51 | 0.50 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.75 | 0.77 | 1.16 | 1.22 | 1.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 198.97 | 198.97 | 179.28 | 217.03 | 178.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.98 | 70.98 | 69.97 | 96.23 | 76.35 |
| ימי מלאי | 150.96 | 150.96 | 129.74 | 162.28 | 141.65 |
| ימי אשראי מספקים | 22.97 | 22.97 | 20.43 | 41.48 | 39.30 |
| מחזור תפעולי | 221.94 | 221.94 | 199.71 | 258.51 | 218.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.82 | 0.77 | 0.92 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.71 | 2.70 | 2.07 | 5.16 | 2.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.51 | 5.50 | 4.29 | 12.77 | 6.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.43 | 2.43 | 4.81 | 0.94 | 2.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.21 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.46% | 12.29% | 9.39% | 10.64% | 5.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.31 | 10.52 | 14.05 | 18.03 | 17.32 |
| מכפיל מכירות | 1.69 | 1.57 | 1.52 | 1.82 | 1.88 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.74 | 0.86 | 1.17 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.73 | 8.14 | 10.65 | 9.40 | 19.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.14 | 6.66 | 8.16 | 8.66 | 16.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.94 | 0.53 | -0.45 | -9.56 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.74 | 0.86 | 1.17 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | 5.02 | 4.65 | 4.49 | 10.94 | 9.34 |
| שווי חברה | 129.45M | 114.28M | 117.70M | 191.51M | 255.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.02 | 4.65 | 4.49 | 10.94 | 9.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 0.89 | 0.80 | 1.76 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.23 | 4.62 | 5.63 | 9.07 | 17.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.28 | 3.78 | 4.32 | 8.36 | 14.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.34 |
| הון עצמי למניה | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.28 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.86 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.29 | 0.99 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.46 | 1.58 | 1.39 | 1.79 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-MYR