Techbond Group Bhd. (5289) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.20M | 27.26M | 22.92M | 17.20M | 4.67M |
| רווח נקי | 19.09M | 19.63M | 12.77M | 20.37M | 13.05M |
| פחת והפחתות | 6.28M | 6.42M | 4.34M | 6.38M | 3.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.07M | 4.63M | 9.46M | -8.78M | -4.99M |
| יתרת לקוחות | 2.55M | 8.36M | 1.63M | -7.41M | 0 |
| מלאי | -2.09M | 3.28M | 15.07M | -4.62M | -12.92M |
| יתרת ספקים | 616.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -7.01M | -7.25M | 3.26M | 7.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.77M | -3.43M | -3.25M | -768.00K | -6.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.10M | -15.30M | -62.86M | 1.30M | -1.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.49M | -6.36M | -1.79M | -2.64M | -2.69M |
| רכישות, נטו | 120.00K | 0 | -51.31M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -9.88M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.73M | -8.94M | 128.00K | 3.94M | 1.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.24M | 55.67M | 21.25M | -10.29M | -2.64M |
| פירעון חוב | 6.93M | -2.28M | 24.30M | -16.34M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 64.96M | 0 | 10.71M | 5.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.69M | -6.82M | -2.65M | -4.01M | -2.65M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -183.00K | -398.00K | -645.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 99.22M | 97.09M | 21.43M | 29.83M | 39.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.42M | -379.00K | 583.00K | 190.00K | 406.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.09M | 67.25M | -17.71M | 8.40M | 1.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 105.30M | 29.83M | 39.14M | 21.43M | 38.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 99.22M | 97.09M | 21.43M | 29.83M | 39.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.71M | 20.90M | 21.12M | 14.56M | 1.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.20M | 27.26M | 23.32M | 17.20M | 4.67M |
| הוצאות הוניות | -5.49M | -6.36M | -1.79M | -2.64M | -2.69M |
הנתונים מוצגים ב-MYR