Mi Technovation Bhd. (5286) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.06 | 4.14 | 6.30 | 7.77 | 5.75 |
| יחס מהיר | 2.33 | 3.21 | 4.82 | 6.32 | 4.60 |
| יחס מזומנים | 1.12 | 1.73 | 2.59 | 3.60 | 1.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.52 | 0.61 | 0.55 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.77 | 0.43 | 0.86 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.99 | 2.51 | 2.16 | 4.32 | 1.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 583.24M | 518.54M | 519.70M | 553.70M | 532.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.22 | 1.15 | 1.14 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 2.10 | 2.08 | 4.04 | 4.28 | 1.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 75.94 | 80.47 | 52.84 | 37.72 | 40.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.87 | -1.50 | -1.96 | -2.91 | -0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.43% | 55.04% | 31.64% | 53.73% | 52.33% |
| שיעור EBIT | 27.74% | 19.39% | 19.93% | 18.91% | 19.87% |
| שיעור EBITDA | 31.42% | 23.84% | 25.23% | 25.98% | 26.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.37% | 19.39% | 19.29% | 18.91% | 20.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.45% | 19.40% | 18.93% | 17.04% | 19.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.10% | 15.01% | 14.69% | 15.48% | 17.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.09% | 14.99% | 14.40% | 14.81% | 17.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.69% | 77.37% | 77.58% | 90.85% | 91.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.95% | 100.03% | 98.13% | 90.13% | 94.77% |
| תשואה על הנכסים | 11.74% | 7.21% | 5.77% | 4.51% | 5.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.05% | 8.78% | 6.61% | 5.13% | 6.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.26% | 10.83% | 8.33% | 5.95% | 7.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.16% | 7.76% | 5.92% | 5.04% | 6.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.28% | 8.32% | 6.83% | 5.39% | 6.67% |
| תשואת רווחים | 3.16% | 3.71% | 3.41% | 3.38% | 6.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.45 | 3.43 | 2.79 | 2.52 | 2.64 |
| מחזור זכאים | 3.40 | 2.79 | 5.25 | 6.34 | 7.46 |
| מחזור מלאי | 1.90 | 1.68 | 2.01 | 1.26 | 1.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.04 | 2.52 | 2.20 | 1.55 | 1.61 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.48 | 0.39 | 0.29 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.27 | 1.10 | 0.79 | 0.59 | 0.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 233.42 | 193.07 | 242.81 | 376.62 | 370.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 148.97 | 106.51 | 130.97 | 144.71 | 138.13 |
| ימי מלאי | 191.72 | 217.29 | 181.37 | 289.48 | 281.11 |
| ימי אשראי מספקים | 107.27 | 130.72 | 69.54 | 57.58 | 48.92 |
| מחזור תפעולי | 340.69 | 323.79 | 312.34 | 434.19 | 419.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.16 | 0.05 | 0.09 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.11 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.72 | 0.50 | 0.89 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.22 | 2.14 | 0.49 | 1.73 | 1.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.89 | 3.61 | 1.99 | 8.74 | 6.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 1.53 | 0.98 | 1.40 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.22 | 0.10 | 0.22 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.76% | 4.01% | 1.15% | 4.21% | 6.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.22 | 25.82 | 29.30 | 29.55 | 16.67 |
| מכפיל מכירות | 6.99 | 4.05 | 4.30 | 4.58 | 2.94 |
| מכפיל הון | 4.83 | 2.37 | 1.94 | 1.52 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 129.45 | 24.94 | 86.88 | 23.76 | 16.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.10 | 18.03 | 43.26 | 21.04 | 14.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.58 | 1.24 | -1.49 | 6.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.83 | 2.37 | 1.94 | 1.52 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 21.37 | 15.47 | 15.09 | 14.70 | 10.30 |
| שווי חברה | 5.48B | 2.31B | 1.76B | 1.36B | 1.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.69 | 15.47 | 15.09 | 14.70 | 10.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.82 | 3.69 | 3.81 | 3.82 | 2.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 126.24 | 22.75 | 76.89 | 19.83 | 15.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.38 | 16.44 | 38.28 | 17.56 | 12.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.10 | 1.00 | 0.95 | 0.98 | 0.95 |
| הון עצמי למניה | 1.30 | 1.20 | 1.15 | 1.20 | 1.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.14 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 0.91 | 0.70 | 0.52 | 0.40 | 0.43 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.91 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.45 | 1.50 | 0.51 | 1.18 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-MYR