Mi Technovation Bhd. (5286) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 140.28M | 46.10M | 77.41M | 81.44M | 49.96M |
| רווח נקי | 93.79M | 90.68M | 65.52M | 75.45M | 63.51M |
| פחת והפחתות | 27.84M | 24.55M | 25.19M | 25.17M | 16.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.04M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 705.00K | 1.95M | 3.62M | 360.00K |
| שינוי בהון החוזר | 9.13M | -47.50M | 18.90M | -12.55M | -37.80M |
| יתרת לקוחות | -15.78M | -24.51M | 10.63M | 3.76M | -7.54M |
| מלאי | -19.51M | -27.67M | 12.99M | -35.11M | -9.53M |
| יתרת ספקים | 43.72M | 7.28M | -6.37M | 14.40M | -19.93M |
| הון חוזר אחר | 698.00K | 4.67M | 508.89K | 4.40M | -804.24K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.53M | -22.34M | -24.21M | -10.25M | -2.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.92M | -47.23M | 4.95M | 7.26M | -31.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.90M | -23.19M | -8.86M | -12.03M | -49.79M |
| רכישות, נטו | 622.00K | -21.14M | 28.34M | 57.06K | 3.80M |
| רכישת השקעות | -16.50M | -21.46M | -14.54M | -57.06K | -616.67K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.94M | 0 | 0 | 15.28M | 9.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | 30.91M | 18.55M | 37.62M | 4.00M | 5.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.96M | -82.12M | -94.48M | -61.04M | 295.07M |
| פירעון חוב | 32.16M | -1.86M | -48.50M | -21.61M | 31.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.21M | -1.96M | -6.33M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -26.70M | -71.46M | -35.81M | -35.84M | -26.88M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.21M | -6.83M | -3.84M | -3.59M | -274.48K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 388.21M | 323.29M | 422.73M | 418.39M | 394.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -79.94M | -16.19M | 6.39M | -3.81M | -660.29K |
| שינוי נטו במזומנים | 43.46M | -99.44M | 4.20M | 23.85M | 313.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 344.75M | 422.73M | 418.53M | 394.54M | 81.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 388.21M | 323.29M | 422.73M | 418.39M | 394.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 101.37M | 22.95M | 68.55M | 69.41M | 167.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 140.28M | 46.10M | 87.34M | 81.44M | 49.96M |
| הוצאות הוניות | -38.91M | -23.15M | -8.86M | -12.03M | -49.79M |
הנתונים מוצגים ב-MYR