Lotte Chemical Titan Holdings Bhd (5284) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.12 | 1.68 | 2.18 | 3.29 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.58 | 0.87 | 1.24 | 2.06 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.49 | 1.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.13 | -0.06 | -0.03 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.56 | -0.54 | -0.55 | -0.49 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.72 | -0.78 | -1.38 | -1.85 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.94B | -8.57B | -7.33B | -4.75B | 1.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.52 | 0.39 | 0.26 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.88 | 1.75 | 0.96 | 0.52 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.64 | 0.49 | 0.34 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.57 | 0.47 | 0.33 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.42 | 3.36 | 2.47 | 2.01 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | -0.16 | -0.20 | -0.82 | -0.66 | -11.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.56 | -3.76 | -21.22 | -41.76 | -73.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 17.66 | 12.92 | 6.17 | 1.93 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.42 | 5.10 | 3.98 | 2.63 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -19.91 | -18.62 | -8.48 | -11.15 | 3.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -6.47% | -9.77% | -8.68% | -8.33% | -7.95% |
| שיעור EBIT | -9.44% | -13.19% | -20.76% | -12.80% | -10.01% |
| שיעור EBITDA | -5.17% | -7.04% | -13.56% | -6.12% | -4.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.37% | -13.19% | -11.61% | -11.35% | -10.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -28.69% | -33.95% | -21.10% | -11.54% | -10.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.06% | -26.54% | -15.92% | -10.20% | -7.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -28.87% | -34.06% | -16.38% | -9.10% | -7.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.93% | 78.17% | 75.43% | 88.44% | 74.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 306.30% | 257.46% | 181.76% | 101.65% | 96.17% |
| תשואה על הנכסים | -10.05% | -9.68% | -5.08% | -3.37% | -4.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -31.06% | -32.52% | -12.57% | -6.79% | -6.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.71% | -5.82% | -4.03% | -4.02% | -6.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.89% | -5.08% | -3.01% | -3.11% | -4.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.05% | -9.90% | -5.21% | -3.47% | -4.63% |
| תשואת רווחים | -323.46% | -240.36% | -81.19% | -25.38% | -23.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.20 | 6.61 | 7.51 | 8.41 | 0 |
| מחזור זכאים | 13.50 | 7.45 | 15.07 | 24.37 | 22.41 |
| מחזור מלאי | 5.72 | 4.21 | 5.29 | 5.73 | 7.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.70 | 0.51 | 0.43 | 0.46 | 1.04 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 36.12 | 9.08 | 4.79 | 3.37 | 2.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.38 | 92.82 | 93.35 | 92.10 | 33.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.66 | 55.22 | 48.58 | 43.39 | 0 |
| ימי מלאי | 63.76 | 86.62 | 68.99 | 63.69 | 49.33 |
| ימי אשראי מספקים | 27.04 | 49.02 | 24.22 | 14.98 | 16.29 |
| מחזור תפעולי | 103.42 | 141.84 | 117.57 | 107.08 | 49.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.92 | -0.89 | -0.46 | -0.33 | -0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.98 | -1.19 | -1.56 | -3.13 | -2.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.30 | 1.10 | 2.89 | 1.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.34 | 3.41 | 9.49 | 13.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -17.28 | -2.96 | -0.42 | -0.11 | -0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -17.28 | -2.96 | -0.42 | -0.11 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.18 | -0.12 | -0.13 | -9.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.26 | -0.14 | -0.10 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -336.41% | -310.28% | -243.76% | -231.76% | -145.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.31 | -0.41 | -1.16 | -3.97 | -4.30 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.11 | 0.20 | 0.40 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.27 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.30 | -0.32 | -0.41 | -0.43 | -0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.43 | -1.40 | -4.09 | -9.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -1.31 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.27 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | -21.11 | -20.19 | -9.93 | -17.72 | -4.69 |
| שווי חברה | 11.62B | 11.28B | 10.00B | 8.29B | 1.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.11 | -20.19 | -9.93 | -17.72 | -4.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 1.42 | 1.35 | 1.08 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.23 | -4.15 | -2.82 | -1.16 | -0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.53 | -5.55 | -9.60 | -11.04 | -5.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.67 | 3.72 | 5.37 | 6.30 | 6.08 |
| הון עצמי למניה | 2.73 | 2.85 | 4.14 | 5.05 | 5.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | 0.22 | 0.21 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 4.68 | 3.49 | 3.26 | 3.36 | 4.40 |
| רווח נקי למניה | -0.94 | -0.93 | -0.52 | -0.34 | -0.33 |
| נטל מס | 0.70 | 0.78 | 0.75 | 0.88 | 0.74 |
| נטל ריבית | 3.04 | 2.57 | 1.02 | 0.90 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 0.97 | 0.66 | 0.75 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-MYR