Lotte Chemical Titan Holdings Bhd (5284) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.03B | -1.04B | -751.03M | -348.88M | 1.17B |
| רווח נקי | -2.11B | -1.57B | -999.57M | -1.00B | 1.33B |
| פחת והפחתות | 488.33M | 535.27M | 510.90M | 584.30M | 556.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -416.08M | -9.06M | -53.96M | 11.17M | -441.74M |
| יתרת לקוחות | -147.56M | -60.13M | 40.41M | 57.42M | -240.21M |
| מלאי | -832.06M | -106.74M | 179.50M | 163.73M | -353.02M |
| יתרת ספקים | 566.23M | 164.58M | -272.34M | -208.73M | 151.49M |
| הון חוזר אחר | -2.72M | -3.05M | -1.52M | -1.25M | -2.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.19M | 621.10M | -4.45M | 57.20M | -279.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -685.58M | -3.09B | -6.37B | -1.56B | -270.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -686.58M | -2.51B | -6.37B | -4.35B | -472.19M |
| רכישות, נטו | 314.00K | 1.94M | -8.37M | 205.00K | 15.78M |
| רכישת השקעות | -680.00K | -242.00K | 0 | -205.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 680.00K | 0 | 2.21M | 2.74B | 133.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | 680.00K | -585.14M | 208.00K | 50.33M | 52.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.25B | 3.26B | 6.53B | 1.32B | -350.66M |
| פירעון חוב | 3.26B | 3.31B | 5.96B | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 596.17M | 2.14B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -796.69M | -473.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.11M | -48.56M | -12.89M | -26.53M | -12.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 927.87M | 467.50M | 760.66M | 1.30B | 1.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -67.77M | -36.41M | 34.89M | 54.47M | 26.90M |
| שינוי נטו במזומנים | 460.37M | -293.17M | -544.33M | -537.02M | 573.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 467.50M | 760.66M | 1.30B | 1.84B | 1.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 927.87M | 467.50M | 760.66M | 1.30B | 1.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.72B | -3.55B | -7.13B | -4.70B | 695.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.03B | -421.52M | -545.55M | -348.88M | 1.17B |
| הוצאות הוניות | -686.58M | -2.51B | -6.58B | -4.35B | -472.19M |
הנתונים מוצגים ב-MYR