Dancomech Holdings Bhd (5276) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.59 | 6.38 | 4.63 | 3.99 | 3.89 |
| יחס מהיר | 5.32 | 5.06 | 3.59 | 2.92 | 3.03 |
| יחס מזומנים | 3.87 | 3.63 | 2.29 | 0.63 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.48 | 0.45 | 0.36 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.78 | 0.56 | 0.27 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.53 | 11.64 | 11.54 | 4.62 | 6.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 175.43M | 172.79M | 163.73M | 151.43M | 139.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.29 | 1.36 | 1.42 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 6.16 | 8.05 | 9.29 | 6.77 | 7.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.66 | 41.96 | 43.77 | 35.78 | 52.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.31 | -3.80 | -2.50 | -0.51 | -0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.96% | 20.68% | 22.99% | 22.86% | 21.31% |
| שיעור EBIT | 12.38% | 13.54% | 15.57% | 14.51% | 12.94% |
| שיעור EBITDA | 12.92% | 16.09% | 17.43% | 16.52% | 14.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.71% | 13.50% | 16.30% | 14.52% | 12.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.28% | 13.22% | 15.30% | 14.10% | 12.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.32% | 8.93% | 10.47% | 9.92% | 8.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.88% | 9.72% | 11.22% | 10.56% | 9.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.18% | 67.54% | 68.44% | 70.33% | 67.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.46% | 97.91% | 93.86% | 97.13% | 98.09% |
| תשואה על הנכסים | 5.38% | 5.51% | 7.56% | 6.93% | 6.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.95% | 7.10% | 10.28% | 9.85% | 9.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.60% | 9.40% | 13.96% | 12.42% | 11.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.58% | 6.82% | 10.09% | 9.13% | 8.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.42% | 5.55% | 7.61% | 6.98% | 6.30% |
| תשואת רווחים | 12.01% | 9.75% | 12.25% | 11.04% | 11.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.94 | 4.18 | 3.79 | 4.25 | 3.87 |
| מחזור זכאים | 4.81 | 4.92 | 4.06 | 5.65 | 5.03 |
| מחזור מלאי | 3.23 | 3.25 | 3.39 | 2.74 | 3.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.32 | 2.43 | 2.86 | 2.75 | 2.77 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.62 | 0.72 | 0.70 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.94 | 1.02 | 1.30 | 1.31 | 1.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.78 | 125.21 | 114.11 | 154.67 | 123.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.74 | 87.25 | 96.20 | 85.81 | 94.43 |
| ימי מלאי | 112.93 | 112.21 | 107.79 | 133.42 | 101.88 |
| ימי אשראי מספקים | 75.89 | 74.25 | 89.88 | 64.57 | 72.63 |
| מחזור תפעולי | 205.67 | 199.46 | 204.00 | 219.23 | 196.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.90 | 0.87 | 0.76 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.23 | 1.92 | 1.98 | 1.17 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.27 | 9.72 | 7.68 | 4.13 | 1.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.23 | 2.47 | 1.94 | 0.85 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.02% | 14.16% | 12.51% | 5.89% | 4.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.11 | 10.24 | 8.16 | 9.05 | 9.88 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.92 | 0.85 | 0.90 | 0.77 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.73 | 0.84 | 0.89 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.24 | 7.06 | 7.99 | 16.99 | 20.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.90 | 6.34 | 6.95 | 12.87 | 9.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.45 | -0.35 | 0.75 | 0.48 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.73 | 0.84 | 0.89 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 0.69 | 1.89 | 2.41 | 4.93 | 4.49 |
| שווי חברה | 15.34M | 55.77M | 93.41M | 172.60M | 140.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.69 | 1.89 | 2.41 | 4.93 | 4.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.09 | 0.30 | 0.42 | 0.82 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.72 | 2.34 | 3.92 | 15.41 | 17.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 2.10 | 3.41 | 11.67 | 8.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.52 | 0.53 |
| הון עצמי למניה | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 0.39 | 0.41 | 0.50 | 0.48 | 0.51 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| נטל מס | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 1.09 | 0.80 | 0.49 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-MYR