Dancomech Holdings Bhd (5276) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.54M | 27.38M | 14.79M | 16.70M | 21.06M |
| רווח נקי | 24.28M | 34.06M | 29.87M | 26.91M | 26.57M |
| פחת והפחתות | 4.68M | 4.15M | 4.25M | 3.91M | 3.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.36M | 22.00K | -12.21M | -11.06M | -2.38M |
| יתרת לקוחות | 14.60M | -2.96M | 2.61M | 0 | 0 |
| מלאי | 7.44M | 9.17M | -13.54M | -5.57M | -421.04K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -13.69M | -6.19M | -1.28M | -5.49M | -1.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.77M | -10.85M | -7.13M | -3.07M | -6.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.92M | -13.09M | -9.78M | -30.45M | -8.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.73M | -3.49M | -3.58M | -8.79M | -815.43K |
| רכישות, נטו | 100.00K | 0 | 224.14K | -28.00K | -930.59K |
| רכישת השקעות | -9.46M | -12.04M | -8.53M | -22.64M | -7.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.17M | 2.44M | 2.10M | 1.01M | 588.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.39M | -10.40M | -11.93M | 18.22M | -3.31M |
| פירעון חוב | -3.65M | -4.54M | -1.40M | -1.64M | -1.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 33.09M | 6.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.06M | -10.23M | -9.08M | -7.92M | -6.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -673.00K | 4.37M | -1.45M | -5.20M | -2.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.83M | 39.18M | 35.73M | 43.46M | 38.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -597.00K | -441.00K | -87.39K | 110.83K | 80.15K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.64M | 3.46M | -7.73M | 4.58M | 9.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.18M | 35.73M | 43.46M | 38.88M | 29.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.83M | 39.18M | 35.73M | 43.46M | 38.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.81M | 23.81M | 11.20M | 7.91M | 20.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.54M | 27.38M | 14.79M | 16.70M | 21.06M |
| הוצאות הוניות | -2.73M | -3.57M | -3.58M | -8.79M | -815.43K |
הנתונים מוצגים ב-MYR