Hong Leong Capital Bhd. (5274) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.19 | 0.23 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.19 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.33 | 0.20 | 0.15 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.01 | 0.08 | 0.12 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | 0.01 | 0.10 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.85B | -2.85B | -3.20B | -3.29B | -3.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.51 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.47 | 2.47 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.71 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.89 | 4.89 | 5.14 | 5.15 | 5.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.60 | 0.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.35 | 5.44 | 0.60 | 0.60 | 0.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.83 | 3.49 | 3.85 | 0.08 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.23 | 11.14 | 1.03 | 0.91 | 1.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 18.24 | 16.13 | -7.42 | -6.06 | -2.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.39% | 59.63% | 62.10% | 65.78% | 67.32% |
| שיעור EBIT | 27.96% | 29.33% | 22.56% | 20.65% | 30.49% |
| שיעור EBITDA | 29.92% | 31.14% | 24.64% | 24.30% | 32.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.78% | 29.29% | 22.56% | 20.65% | 30.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.02% | 23.95% | 22.56% | 20.65% | 30.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.99% | 18.40% | 16.80% | 16.77% | 24.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.99% | 18.40% | 16.80% | 16.77% | 24.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.82% | 76.82% | 74.48% | 81.19% | 80.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.67% | 81.77% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.27% | 1.27% | 1.09% | 1.00% | 1.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.34% | 6.22% | 5.62% | 5.17% | 9.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.44% | 3.94% | 4.84% | 4.90% | 8.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.36% | 1.56% | 1.30% | 3.98% | 6.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.28% | 1.28% | 1.10% | 1.01% | 1.87% |
| תשואת רווחים | 9.66% | 8.80% | 7.56% | 3.43% | 9.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 460.12 | 499.91 | 0.95 | 1.82 | 0.86 |
| מחזור זכאים | 0.35 | 0.37 | 0.47 | 0.70 | 0.56 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.45 | 30.91 | 23.90 | 15.49 | 23.94 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.35 | -0.18 | -0.12 | -0.11 | -0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,039.86 | -986.62 | -395.55 | -320.58 | -229.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.79 | 0.73 | 383.01 | 200.86 | 423.84 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,040.65 | 987.35 | 778.56 | 521.44 | 653.64 |
| מחזור תפעולי | 0.79 | 0.73 | 383.01 | 200.86 | 423.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.69 | 0.14 | 1.21 | 1.95 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.70 | 0.14 | 1.19 | 1.93 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.52 | 0.74 | 5.03 | 9.47 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -108.09 | 28.15 | 58.70 | 125.17 | 6.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.01 | 2.57 | 4.04 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.50 | 0.10 | 0.82 | 1.54 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.21% | 4.41% | 36.25% | 31.28% | 1.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.36 | 11.29 | 13.12 | 29.38 | 10.24 |
| מכפיל מכירות | 2.07 | 2.09 | 2.22 | 4.89 | 2.54 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.71 | 0.74 | 1.51 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.13 | 22.68 | 2.76 | 3.20 | 53.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.17 | 21.88 | 2.71 | 3.17 | 44.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.86 | 0.94 | -0.32 | -0.91 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.71 | 0.74 | 1.51 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 25.16 | 22.84 | 1.61 | 14.07 | 5.58 |
| שווי חברה | 2.47B | 2.54B | 137.85M | 1.02B | 734.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.16 | 22.84 | 1.61 | 14.07 | 5.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.53 | 7.11 | 0.40 | 3.42 | 1.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.02 | 77.19 | 0.49 | 2.23 | 38.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.16 | 74.45 | 0.48 | 2.22 | 32.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.30 | 4.30 | 4.24 | 3.93 | 4.19 |
| הון עצמי למניה | 4.47 | 4.47 | 4.41 | 4.09 | 4.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 1.39 | 1.51 | 1.47 | 1.26 | 1.69 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.21 | 0.42 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.74 | 0.81 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.82 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.28 | 0.52 | 3.63 | 7.47 | 0.19 |
הנתונים מוצגים ב-MYR