Hong Leong Capital Bhd. (5274) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.06M | 285.18M | 458.76M | 22.60M | 358.43M |
| רווח נקי | 65.57M | 78.46M | 61.43M | 121.86M | 97.17M |
| פחת והפחתות | 6.44M | 7.25M | 10.84M | 9.75M | 9.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -46.80M | 264.57M | 496.27M | 43.29M | 326.42M |
| יתרת לקוחות | -32.69M | 60.23M | 175.93M | -96.32M | -111.35M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 108.04M | 47.29M | 0 | 88.50M | 0 |
| הון חוזר אחר | -122.15M | 157.05M | 320.34M | 51.11M | 437.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.85M | -65.09M | -109.78M | -152.29M | -75.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -121.50M | 232.66M | -344.94M | -221.92M | -66.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.41M | -1.35M | -659.00K | -3.48M | -3.51M |
| רכישות, נטו | 96.00K | 0 | 232.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -27.20M | -563.74M | -367.97M | -196.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 249.32M | 106.59M | 101.95M | 0 | 39.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | -367.51M | 154.62M | 117.28M | 149.54M | 93.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 182.01M | -60.07M | -53.59M | -48.97M | -69.94M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -259.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -44.80M | -51.87M | -44.80M | -40.08M | -61.31M |
| פעילויות מימון אחרות | 226.81M | -8.20M | -8.79M | -8.62M | -8.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 818.10M | 692.41M | 482.93M | 234.64M | 422.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 319.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 413.76M | 457.77M | 60.23M | -248.28M | 221.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 404.34M | 234.64M | 422.70M | 482.93M | 201.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 818.10M | 692.41M | 482.93M | 234.64M | 422.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.85M | 280.33M | 455.10M | 19.12M | 351.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.06M | 285.18M | 458.76M | 22.60M | 358.43M |
| הוצאות הוניות | -1.21M | -4.86M | -3.67M | -3.48M | -7.22M |
הנתונים מוצגים ב-MYR