Chin Hin Group Bhd (5273) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.42 | 1.32 | 1.49 | 1.14 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.05 | 0.94 | 0.99 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.22 | 0.16 | 0.11 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.09 | -0.01 | -0.11 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.22 | -0.01 | -0.20 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 377.43M | 289.22M | 5.07M | 136.16M | -237.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.31 | 0.37 | 0.36 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.86 | 1.65 | 1.93 | 1.42 | 1.56 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.62 | 0.66 | 0.59 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.53 | 5.36 | 5.24 | 4.00 | 3.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.28 | 0.25 | 0.41 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.05 | 3.05 | 4.03 | 4.29 | 2.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.56 | 0.47 | 0.48 | 0.34 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.34 | 2.56 | 4.46 | 2.50 | 6.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.05% | 18.36% | 9.16% | 16.16% | 8.10% |
| שיעור EBIT | 7.34% | 7.47% | 11.17% | 10.87% | 8.97% |
| שיעור EBITDA | 8.98% | 9.68% | 14.28% | 12.04% | 6.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.30% | 7.47% | 7.95% | 10.44% | 4.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.36% | 7.54% | 9.20% | 8.44% | 7.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.32% | 2.66% | 7.08% | 3.61% | 5.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.88% | 5.36% | 7.91% | 6.59% | 6.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 31.47% | 35.33% | 76.94% | 42.72% | 83.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.81% | 100.87% | 115.81% | 80.84% | 157.28% |
| תשואה על הנכסים | 1.72% | 2.12% | 3.24% | 3.69% | 4.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.78% | 11.38% | 16.96% | 14.76% | 17.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.03% | 11.74% | 7.19% | 18.97% | 7.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.02% | 5.98% | 4.24% | 10.45% | 4.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.83% | 2.27% | 3.42% | 3.73% | 4.80% |
| תשואת רווחים | 1.33% | 1.21% | 1.73% | 1.87% | 1.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.08 | 2.19 | 1.43 | 4.02 | 2.79 |
| מחזור זכאים | 7.35 | 6.04 | 3.88 | 10.40 | 6.06 |
| מחזור מלאי | 3.22 | 3.55 | 2.22 | 3.99 | 4.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.64 | 5.04 | 2.60 | 4.70 | 3.68 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.80 | 0.46 | 1.02 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.44 | 4.62 | 2.98 | 7.97 | 22.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 239.38 | 209.22 | 325.19 | 147.20 | 147.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 175.72 | 166.94 | 254.98 | 90.80 | 130.73 |
| ימי מלאי | 113.33 | 102.73 | 164.18 | 91.51 | 77.23 |
| ימי אשראי מספקים | 49.67 | 60.45 | 93.97 | 35.10 | 60.25 |
| מחזור תפעולי | 289.05 | 269.67 | 419.16 | 182.30 | 207.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.06 | -0.00 | -0.04 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.04 | -0.03 | -0.05 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.63 | 6.12 | 1.20 | -2.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.43 | 2.72 | -0.19 | -5.12 | 0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.46 | 2.72 | -0.20 | -5.12 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.14 | -0.01 | -0.13 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | -0.01 | -0.04 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.60% | 1.55% | -1.10% | -2.78% | -0.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 79.77 | 86.35 | 57.77 | 55.31 | 64.80 |
| מכפיל מכירות | 1.75 | 2.20 | 4.09 | 1.93 | 3.52 |
| מכפיל הון | 7.18 | 9.40 | 9.81 | 7.91 | 10.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 62.66 | 64.48 | -91.12 | -35.92 | -406.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.20 | 40.76 | -557.48 | -42.93 | 1,048.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.41 | -2.99 | 2.01 | 1.98 | 2.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.18 | 9.40 | 9.81 | 7.91 | 10.12 |
| מכפיל שווי חברה | 22.80 | 25.26 | 33.13 | 18.54 | 57.41 |
| שווי חברה | 8.50B | 9.96B | 9.73B | 7.24B | 6.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.80 | 25.26 | 33.13 | 18.54 | 57.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.05 | 2.45 | 4.73 | 2.23 | 3.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 73.40 | 71.74 | -105.29 | -41.52 | -459.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.58 | 45.36 | -644.17 | -49.63 | 1,187.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.45 | 0.42 | 0.38 | 0.34 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.29 | 0.14 | 0.22 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 1.17 | 1.15 | 0.58 | 0.92 | 0.46 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| נטל מס | 0.31 | 0.35 | 0.77 | 0.43 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 0.82 | 0.78 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.10 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.42 | 2.12 | -0.06 | -1.00 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-MYR