Chin Hin Group Bhd (5273) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 219.65M | -15.11M | -145.90M | 5.47M | -93.12M |
| רווח נקי | 103.63M | 273.76M | 145.66M | 116.56M | 41.74M |
| פחת והפחתות | 90.12M | 63.95M | 37.95M | 38.95M | 35.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -44.71M | -198.31M | -263.80M | -31.61M | -137.13M |
| יתרת לקוחות | -31.30M | -88.38M | -206.12M | -58.43M | -14.78M |
| מלאי | 60.26M | -122.61M | -145.40M | -106.72M | -153.74M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -73.68M | 12.69M | 87.71M | 99.31M | 10.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 42.23M | -154.51M | -65.71M | 23.53M | 15.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 180.62M | -40.26M | -128.63M | -8.72M | -192.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -78.42M | -77.32M | -28.50M | -19.58M | -13.87M |
| רכישות, נטו | 163.24M | -190.08M | -130.05M | 6.51M | -240.47M |
| רכישת השקעות | -95.86M | -105.72M | -107.17M | -9.14M | -1.52M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 191.12M | 250.52M | 40.64M | 153.67M | 26.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 543.00K | 82.34M | 96.45M | 9.16M | 35.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -213.09M | 264.17M | 285.24M | 40.15M | 315.21M |
| פירעון חוב | -113.13M | 214.53M | 185.55M | 66.82M | 285.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 22.00M | 29.87M | 0 | 0 | 56.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -63.97M | 0 | 0 | 0 | -338.05K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -3.02M | 0 | -17.69M | -5.56M |
| פעילויות מימון אחרות | -58.00M | 22.79M | 99.69M | -8.98M | -20.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 565.55M | 329.14M | 127.95M | 116.52M | 79.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.21M | -7.61M | 710.00K | 359.00K | 153.13K |
| שינוי נטו במזומנים | 154.58M | 201.19M | 11.42M | 37.25M | 29.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 389.37M | 127.95M | 116.52M | 79.27M | 49.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 565.55M | 329.14M | 127.95M | 116.52M | 79.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 138.86M | -92.43M | -174.40M | -14.11M | -106.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 191.27M | -15.11M | -145.90M | 5.47M | -93.12M |
| הוצאות הוניות | -80.79M | -77.32M | -28.50M | -19.58M | -13.87M |
הנתונים מוצגים ב-MYR