Ranhill Utilities Bhd. (5272) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 0.84 | 0.99 | 1.54 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.76 | 0.88 | 1.35 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.26 | 0.20 | 0.35 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.30 | 0.20 | 0.24 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.27 | 0.13 | 0.29 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.17 | 2.87 | 0.84 | 1.48 | 0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -571.98M | -950.91M | -1.54B | -805.97M | -1.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.87 | 1.14 | 1.29 | 1.44 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.47 | 0.53 | 0.56 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.40 | 0.47 | 0.51 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.25 | 3.86 | 4.66 | 3.82 | 4.27 |
| יחס כיסוי חוב | 3.23 | 3.16 | 2.36 | 2.31 | 2.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.85 | -0.15 | 0.05 | 0.68 | 1.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.35 | 0.46 | 0.81 | 1.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.64 | 0.67 | 0.78 | 0.86 | 0.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.20 | 0.43 | 1.03 | 1.15 | 1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.36% | 18.33% | 16.99% | 19.76% | 19.30% |
| שיעור EBIT | 10.01% | 9.73% | 8.21% | 10.28% | 12.80% |
| שיעור EBITDA | 33.75% | 36.75% | 29.66% | 28.32% | 35.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.02% | -0.62% | 0.16% | 3.37% | 8.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.45% | 6.55% | 6.48% | 5.30% | 11.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.89% | 4.15% | 2.21% | 2.24% | 5.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.77% | 4.63% | 2.72% | 3.31% | 8.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.71% | 63.29% | 34.14% | 42.33% | 46.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.10% | -1,059.74% | 3,957.07% | 157.04% | 142.58% |
| תשואה על הנכסים | 5.85% | 2.68% | 1.33% | 1.72% | 2.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.98% | 10.36% | 6.20% | 6.57% | 12.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.55% | -0.76% | 0.14% | 3.47% | 6.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.78% | -0.50% | 0.09% | 2.02% | 4.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.15% | 3.53% | 1.97% | 1.99% | 3.76% |
| תשואת רווחים | 4.74% | 4.22% | 2.57% | 4.30% | 16.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.65 | 3.15 | 3.07 | 3.52 | 2.81 |
| מחזור זכאים | 2.82 | 2.89 | 3.46 | 5.62 | 6.75 |
| מחזור מלאי | 14.60 | 14.39 | 14.29 | 12.72 | 9.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.66 | 6.90 | 6.42 | 6.31 | 6.29 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.65 | 0.60 | 0.77 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | -116.96 | -16.45 | 11.56 | 6.56 | 7.41 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.46 | 14.87 | 39.03 | 67.53 | 114.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.00 | 115.71 | 118.84 | 103.79 | 129.81 |
| ימי מלאי | 25.00 | 25.36 | 25.54 | 28.70 | 38.30 |
| ימי אשראי מספקים | 129.46 | 126.21 | 105.35 | 64.96 | 54.11 |
| מחזור תפעולי | 125.01 | 141.08 | 144.38 | 132.49 | 168.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.37 | 0.35 | 0.13 | 0.17 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.33 | 0.31 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.90 | 0.60 | 0.42 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.73 | 6.78 | 2.25 | 1.07 | 1.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.88 | 10.12 | 2.51 | 1.73 | 2.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.57 | 0.17 | 0.22 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.20 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.21% | 18.32% | 4.96% | 7.66% | 11.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.15 | 23.71 | 38.58 | 23.23 | 6.16 |
| מכפיל מכירות | 1.67 | 0.98 | 0.86 | 0.52 | 0.34 |
| מכפיל הון | 4.02 | 2.46 | 2.42 | 1.53 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.82 | 5.46 | 20.18 | 13.05 | 8.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.57 | 4.92 | 12.14 | 5.51 | 4.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.29 | 0 | -0.50 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.02 | 2.46 | 2.42 | 1.53 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 5.15 | 3.10 | 3.94 | 2.99 | 2.14 |
| שווי חברה | 4.31B | 2.55B | 2.66B | 1.92B | 1.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.13 | 3.10 | 3.94 | 2.99 | 2.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.73 | 1.14 | 1.17 | 0.85 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.18 | 6.33 | 27.29 | 21.18 | 18.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.89 | 5.71 | 16.42 | 8.94 | 10.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.51 | 0.23 | -0.13 | 0.47 | 0.17 |
| הון עצמי למניה | 0.80 | 0.69 | 0.63 | 0.60 | 0.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1.92 | 1.73 | 1.76 | 1.76 | 1.33 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| נטל מס | 0.59 | 0.63 | 0.34 | 0.42 | 0.47 |
| נטל ריבית | 1.34 | 0.67 | 0.79 | 0.52 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.22 | 3.88 | 1.35 | 1.46 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-MYR