דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ranhill Utilities Bhd. (5272) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת447.52M162.04M215.13M124.91M230.85M
רווח נקי115.24M120.45M147.84M203.44M93.26M
פחת והפחתות605.04M489.02M410.35M385.98M378.99M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0076.00K514.00K212.00K
שינוי בהון החוזר-200.33M-18.45M17.55M-69.62M88.52M
יתרת לקוחות40.53M85.67M-214.29M-238.42M32.26M
מלאי4.88M10.96M2.54M-29.50M-27.87M
יתרת ספקים-49.41M0000
הון חוזר אחר-196.33M-115.08M229.30M198.30M84.13M
פריטים אחרים שאינם במזומן-72.43M-428.99M-360.68M-395.40M-330.12M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-37.26M-51.19M-66.59M-56.54M2.58M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-48.53M-89.99M-117.43M-49.19M-36.76M
רכישות, נטו329.00K323.00K76.00K8.78M43.03M
רכישת השקעות000-10.50M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות10.45M9.75M48.79M0337.00K
פעילויות השקעה אחרות490.00K28.73M2.05M-8.94M-3.85M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-298.69M-142.59M-292.36M-32.11M-155.89M
פירעון חוב-163.72M-205.79M-120.80M54.54M-53.47M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות000-3.66M-15.33M
דיבידנדים ששולמו-21.80M-7.40M-76.99M-19.83M-25.26M
פעילויות מימון אחרות-113.17M70.60M-94.58M-63.15M-61.83M
יתרת מזומנים בסוף התקופה428.45M69.80M98.72M245.44M201.89M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.61M2.82M-2.89M1.40M5.50M
שינוי נטו במזומנים108.97M-28.93M-146.71M43.55M83.04M
מזומנים בתחילת התקופה230.08M98.72M245.44M201.89M118.85M
מזומנים בסוף התקופה428.45M69.80M98.72M245.44M201.89M
תזרים מזומנים חופשי403.30M97.49M90.86M70.10M186.67M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת447.52M162.04M215.13M124.91M230.85M
הוצאות הוניות-44.22M-64.55M-124.27M-54.82M-44.18M

הנתונים מוצגים ב-MYR

Ranhill Utilities Bhd. - תזרים מזומנים