Pecca Group Bhd. (5271) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.41 | 5.41 | 7.38 | 5.08 | 5.10 |
| יחס מהיר | 4.71 | 4.71 | 6.36 | 4.34 | 4.55 |
| יחס מזומנים | 3.55 | 3.55 | 4.31 | 2.88 | 3.52 |
| יחס כושר פירעון | 1.12 | 1.12 | 1.79 | 0.79 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09 | 2.12 | 1.95 | 1.03 | 1.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.12 | 10.24 | 75.27 | 5.81 | 41.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 131.14M | 131.14M | 143.96M | 145.41M | 168.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.24 | 1.17 | 1.24 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 7.39 | 7.23 | 65.93 | 5.66 | 28.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 117.10 | 116.46 | 214.40 | 130.88 | 201.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.39 | -1.41 | -1.21 | -1.89 | -1.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.46% | 40.46% | 43.57% | 30.62% | 39.56% |
| שיעור EBIT | 29.61% | 29.07% | 34.02% | 21.37% | 29.89% |
| שיעור EBITDA | 32.69% | 32.14% | 36.59% | 23.57% | 32.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.22% | 29.07% | 32.18% | 20.29% | 28.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.88% | 30.88% | 33.87% | 21.22% | 29.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.35% | 23.35% | 25.69% | 16.00% | 22.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.34% | 23.34% | 25.68% | 16.01% | 22.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.63% | 75.63% | 75.85% | 75.41% | 76.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.66% | 106.24% | 105.23% | 104.58% | 105.62% |
| תשואה על הנכסים | 19.29% | 19.29% | 23.53% | 13.41% | 19.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.07% | 24.01% | 27.59% | 16.64% | 23.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.62% | 27.47% | 32.72% | 19.92% | 27.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.19% | 20.08% | 24.63% | 14.55% | 21.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.30% | 19.30% | 23.54% | 13.44% | 19.06% |
| תשואת רווחים | 4.87% | 5.18% | 4.90% | 4.66% | 5.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.99 | 5.99 | 5.98 | 4.02 | 5.71 |
| מחזור זכאים | 6.38 | 6.38 | 6.46 | 13.19 | 11.68 |
| מחזור מלאי | 5.52 | 5.52 | 5.12 | 5.40 | 6.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.62 | 2.62 | 3.45 | 3.29 | 3.72 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.83 | 0.92 | 0.84 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.48 | 1.46 | 1.34 | 1.47 | 1.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.84 | 69.84 | 75.79 | 130.68 | 93.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.91 | 60.91 | 61.04 | 90.71 | 63.95 |
| ימי מלאי | 66.12 | 66.12 | 71.28 | 67.64 | 60.31 |
| ימי אשראי מספקים | 57.19 | 57.19 | 56.54 | 27.67 | 31.26 |
| מחזור תפעולי | 127.03 | 127.03 | 132.32 | 158.35 | 124.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.66 | 0.90 | 0.90 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.10 | 1.12 | 0.70 | 2.01 | 2.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.91 | 2.95 | 9.79 | 9.71 | 16.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.64 | 3.68 | 8.16 | 3.08 | 10.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.32 | 0.21 | 0.18 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.37% | 4.74% | 3.62% | 4.69% | 7.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.56 | 19.30 | 20.38 | 21.44 | 17.76 |
| מכפיל מכירות | 4.80 | 4.50 | 5.24 | 3.43 | 4.03 |
| מכפיל הון | 4.93 | 4.63 | 5.63 | 3.57 | 4.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.88 | 21.09 | 27.62 | 21.34 | 13.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.03 | 13.94 | 24.80 | 19.15 | 12.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.22 | -2.32 | 3.11 | 0.40 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.93 | 4.63 | 5.63 | 3.57 | 4.18 |
| מכפיל שווי חברה | 13.28 | 12.60 | 13.11 | 12.67 | 10.66 |
| שווי חברה | 963.99M | 899.01M | 1.08B | 660.95M | 830.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.28 | 12.60 | 13.11 | 12.67 | 10.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.34 | 4.05 | 4.80 | 2.99 | 3.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.71 | 18.96 | 25.29 | 18.58 | 11.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.60 | 12.53 | 22.71 | 16.67 | 10.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.31 |
| הון עצמי למניה | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.32 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.07 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.06 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 1.38 | 0.62 | 0.84 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-MYR