Pecca Group Bhd. (5271) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.74M | 47.42M | 39.66M | 75.95M | 11.08M |
| רווח נקי | 51.84M | 76.03M | 46.95M | 72.15M | 29.29M |
| פחת והפחתות | 6.83M | 5.77M | 4.86M | 5.47M | 5.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.85M | -8.57M | -4.73M | 17.96M | -16.96M |
| יתרת לקוחות | 8.67M | 4.65M | -6.74M | 11.99M | 0 |
| מלאי | 707.00K | -447.00K | 360.00K | 3.17M | -657.00K |
| יתרת ספקים | 622.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.85M | -12.77M | -5.09M | 2.80M | -16.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 218.00K | -25.81M | -7.41M | -19.63M | -6.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.24M | -668.00K | -2.35M | -188.00K | -10.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.33M | -4.85M | -4.09M | -4.74M | -11.65M |
| רכישות, נטו | 89.00K | 0 | -995.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.18M | 2.74M | 4.55M | 1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.59M | -95.31M | -13.37M | -33.17M | 8.26M |
| פירעון חוב | 13.19M | -1.51M | 2.99M | -5.63M | 8.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.14M | -30.93M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -39.85M | -62.55M | -15.64M | -27.67M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -794.00K | -334.00K | -716.00K | -5.51M | -624.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 120.45M | 104.91M | 111.23M | 153.68M | 86.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -369.00K | -213.00K | 477.00K | -141.00K | -67.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 15.54M | -48.77M | 24.42M | 42.45M | 8.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 104.91M | 153.68M | 86.81M | 111.23M | 78.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 120.45M | 104.91M | 111.23M | 153.68M | 86.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 47.41M | 42.57M | 35.57M | 71.21M | -571.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.74M | 47.42M | 39.66M | 75.95M | 11.08M |
| הוצאות הוניות | -24.33M | -4.85M | -4.09M | -4.74M | -11.65M |
הנתונים מוצגים ב-MYR