Malakoff Corporation Bhd (5264) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.68 | 1.79 | 1.92 | 1.90 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.25 | 1.42 | 1.64 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.63 | 0.39 | 0.87 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.02 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.59 | 0.39 | 0.47 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.90 | 1.71 | 1.31 | 1.49 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.05B | -9.29B | -8.34B | -9.85B | -9.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.46 | 0.41 | 0.43 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.96 | 1.89 | 1.46 | 1.96 | 1.38 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.65 | 0.59 | 0.66 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.63 | 0.56 | 0.64 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.30 | 4.10 | 3.58 | 4.52 | 3.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.91 | 1.22 | 0.60 | 0.55 | 1.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.34 | 0.99 | 1.56 | -0.17 | 2.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.20 | 2.07 | 1.87 | 2.84 | 2.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.82 | 1.77 | 1.69 | 1.92 | 1.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.15 | 4.28 | 6.88 | 8.56 | 3.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.29% | 9.72% | 12.10% | 2.17% | 16.33% |
| שיעור EBIT | 2.32% | 6.31% | 10.74% | -4.28% | 12.89% |
| שיעור EBITDA | 19.90% | 21.88% | 10.74% | 8.05% | 22.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.35% | 6.31% | 8.76% | -1.07% | 16.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.01% | 2.44% | 5.13% | -6.52% | 7.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.79% | 1.33% | 3.00% | -9.23% | 2.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.19% | 1.82% | 3.46% | -5.50% | 3.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 39.44% | 54.66% | 58.44% | 141.56% | 41.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.57% | 38.64% | 58.52% | 607.89% | 42.21% |
| תשואה על הנכסים | 0.27% | 0.54% | 1.42% | -4.12% | 1.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.17% | 2.21% | 5.07% | -18.65% | 4.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.98% | 2.94% | 4.87% | -0.56% | 9.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.55% | 2.09% | 3.12% | -0.45% | 4.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.31% | 0.61% | 1.59% | -4.67% | 1.56% |
| תשואת רווחים | 1.33% | 2.43% | 6.51% | -26.98% | 9.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.16 | 11.86 | 6.36 | -15,111.59 | 4.82 |
| מחזור זכאים | 3.26 | 5.62 | 5.75 | 9.69 | 7.82 |
| מחזור מלאי | 6.15 | 6.56 | 7.60 | 10.47 | 5.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.65 | 0.71 | 0.88 | 0.86 | 0.94 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.41 | 0.47 | 0.45 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.74 | 3.77 | 3.61 | 3.22 | 3.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.90 | 21.49 | 41.90 | -2.82 | 99.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.51 | 30.79 | 57.38 | -0.02 | 75.79 |
| ימי מלאי | 59.34 | 55.63 | 48.02 | 34.85 | 70.83 |
| ימי אשראי מספקים | 111.95 | 64.94 | 63.49 | 37.65 | 46.66 |
| מחזור תפעולי | 174.85 | 86.42 | 105.40 | 34.83 | 146.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 0.28 | 0.23 | 0.28 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.15 | 0.14 | 0.22 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.54 | 0.62 | 0.78 | -4.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.96 | 1.70 | 1.84 | 2.80 | 0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.11 | 2.19 | 2.63 | 4.60 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.06% | 18.79% | 16.75% | 34.81% | -7.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1,121.43 | 96.43 | 19.03 | -3.53 | 12.45 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.55 | 0.46 | 0.34 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.91 | 0.78 | 0.69 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 48.63 | 5.32 | 5.97 | 2.87 | -13.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.74 | 2.89 | 3.70 | 2.25 | 53.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 10.97 | -1.19 | -0.15 | 0.01 | -6.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.91 | 0.78 | 0.69 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 9.14 | 6.79 | 11.17 | 12.81 | 4.46 |
| שווי חברה | 11.72B | 10.71B | 10.76B | 9.35B | 10.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.14 | 6.79 | 11.17 | 12.81 | 4.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.82 | 1.49 | 1.20 | 1.03 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 148.56 | 14.40 | 15.56 | 8.66 | -43.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.48 | 7.82 | 9.65 | 6.77 | 174.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.55 | 0.54 | 0.70 | 0.48 | 0.83 |
| הון עצמי למניה | 0.88 | 0.89 | 1.08 | 0.92 | 1.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.25 | 0.33 | 0.16 | 0.48 |
| הכנסות למניה | 1.32 | 1.48 | 1.84 | 1.86 | 2.12 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.05 | -0.17 | 0.06 |
| נטל מס | 0.39 | 0.55 | 0.58 | 1.42 | 0.41 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.39 | 0.48 | 1.52 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 18.68 | 33.53 | 2.43 | -1.56 | 0.08 |
הנתונים מוצגים ב-MYR