Malakoff Corporation Bhd (5264) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37B | 1.12B | 1.38B | 59.56M | 1.80B |
| רווח נקי | 40.86M | 459.74M | -884.36M | 736.77M | 469.57M |
| פחת והפחתות | 1.12B | 1.07B | 1.12B | 1.26B | 1.26B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 256.73M | -620.45M | 1.01B | -2.27B | -360.34M |
| יתרת לקוחות | 791.82M | -211.84M | 523.55M | -1.30B | 73.65M |
| מלאי | 58.01M | -188.71M | 841.75M | -772.29M | -316.16M |
| יתרת ספקים | -243.47M | 35.87M | -115.01M | -35.39M | 149.99M |
| הון חוזר אחר | -349.63M | -264.86M | -351.25M | -165.79M | -267.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -50.03M | 1.28B | 134.06M | 328.60M | 432.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -550.50M | -848.69M | 818.80M | 1.81B | 842.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -649.59M | -416.41M | -301.62M | -301.21M | -145.01M |
| רכישות, נטו | -21.25M | 0 | 913.11M | -1.03M | -10.00K |
| רכישת השקעות | -118.50M | 0 | -34.27M | -1.03M | 151.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 238.83M | 0 | 207.14M | 1.92B | 761.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -432.29M | 34.45M | 190.10M | 74.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -772.53M | -1.74B | -1.17B | -1.90B | -2.14B |
| פירעון חוב | -552.82M | -1.02B | -905.55M | -997.82M | -1.14B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -179.35M | -182.29M | -193.04M | -234.58M | -263.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -40.36M | -542.27M | -70.73M | -667.54M | -732.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.45B | 1.10B | 2.57B | 1.54B | 1.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 77.04M | -1.47B | 1.03B | -29.19M | 506.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.38B | 2.57B | 1.54B | 1.57B | 1.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.45B | 1.10B | 2.57B | 1.54B | 1.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | 743.60M | 691.68M | 1.08B | -241.65M | 1.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37B | 1.12B | 1.38B | 59.56M | 1.80B |
| הוצאות הוניות | -626.25M | -423.60M | -300.10M | -301.21M | -145.01M |
הנתונים מוצגים ב-MYR