Carimin Petroleum Bhd (5257) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 2.11 | 1.95 | 2.22 | 1.97 |
| יחס מהיר | 2.11 | 2.11 | 1.95 | 1.83 | 1.96 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.45 | 0.19 | 0.20 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.04 | -0.00 | 0.07 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 0.32 | -0.19 | 1.08 | 13.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 109.76M | 109.76M | 74.72M | 92.82M | 91.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.57 | 1.60 | 1.42 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 1.45 | 0.90 | 3.22 | 4.24 | 15.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.73 | 22.63 | 3.47 | 10.32 | 33.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.29 | 0.15 | 0.05 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.88 | -1.26 | 0.33 | -0.19 | -0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.66% | 12.66% | 10.77% | 18.70% | 16.18% |
| שיעור EBIT | 8.50% | 4.97% | 2.86% | 11.79% | 16.32% |
| שיעור EBITDA | 11.51% | 7.99% | 7.24% | 14.64% | 19.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.89% | 4.97% | 2.44% | 11.38% | 9.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.46% | 12.46% | 2.16% | 10.69% | 16.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.52% | 9.52% | 0.73% | 9.01% | 13.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.65% | 9.65% | 0.72% | 8.98% | 13.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.39% | 76.39% | 34.03% | 84.27% | 85.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 255.02% | 250.48% | 88.42% | 93.94% | 168.94% |
| תשואה על הנכסים | 6.29% | 6.29% | 0.47% | 8.33% | 12.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.82% | 9.90% | 0.75% | 11.84% | 18.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.72% | 4.81% | 2.21% | 14.73% | 12.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.47% | 3.53% | 0.73% | 12.02% | 10.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.29% | 6.29% | 0.47% | 8.33% | 12.38% |
| תשואת רווחים | 23.98% | 24.91% | 1.11% | 13.44% | 19.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.88 | 1.88 | 1.58 | 2.69 | 3.19 |
| מחזור זכאים | 5.92 | 5.92 | 7.75 | 8.90 | 11.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 421.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.82 | 2.82 | 1.52 | 2.54 | 2.30 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.92 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.87 | 2.07 | 2.23 | 2.83 | 3.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.93 | 132.93 | 183.66 | 148.78 | 83.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 194.59 | 194.59 | 230.78 | 135.66 | 114.34 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 54.11 | 0.87 |
| ימי אשראי מספקים | 61.66 | 61.66 | 47.13 | 40.99 | 31.44 |
| מחזור תפעולי | 194.59 | 194.59 | 230.78 | 189.77 | 115.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.02 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0 | -0.11 | 0.00 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.74 | 0 | 53.95 | 0.07 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.12 | 0.33 | -0.02 | 1.07 | 1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.16 | 1.00 | -0.02 | 1.07 | 2.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.16 | -0.02 | 0.62 | 3.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.02 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.01% | 0.00% | -17.39% | 0.22% | 8.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.19 | 4.02 | 90.28 | 7.44 | 5.14 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.38 | 0.66 | 0.67 | 0.70 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.40 | 0.67 | 0.88 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -33.20 | 0 | -5.75 | 463.94 | 11.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.42 | 21.88 | -310.25 | 31.83 | 6.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.94 | 0.03 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.40 | 0.67 | 0.88 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 2.57 | 3.52 | 9.48 | 4.39 | 3.34 |
| שווי חברה | 69.88M | 66.39M | 157.54M | 163.52M | 197.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.57 | 3.52 | 9.48 | 4.39 | 3.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.28 | 0.69 | 0.64 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.75 | 0 | -5.96 | 444.35 | 10.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.21 | 16.10 | -321.52 | 30.49 | 5.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.83 | 0.97 |
| הון עצמי למניה | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.83 | 0.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.66 | 0.16 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 1.02 | 1.02 | 0.98 | 1.09 | 1.33 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | 0.18 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.34 | 0.84 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.47 | 2.50 | 0.75 | 0.91 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.17 | 0.18 | -0.10 | 0.20 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-MYR