Carimin Petroleum Bhd (5257) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.12M | -490.00K | 5.36M | 34.02M | -17.31M |
| רווח נקי | 22.47M | 4.95M | 27.23M | 49.84M | 10.87M |
| פחת והפחתות | 7.12M | 10.05M | 7.25M | 8.31M | 7.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.82M | -11.01M | -27.16M | 518.00K | -35.40M |
| יתרת לקוחות | 14.42M | -10.80M | -9.36M | -32.72M | -50.34M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -22.24M | -211.00K | -19.91M | 34.80M | 14.94M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 2.10M | -1.56M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.65M | -4.48M | -1.95M | -24.64M | -3.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 30.14M | -24.18M | -8.07M | -13.48M | -1.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -25.95M | -5.00M | -14.61M | -643.00K |
| רכישות, נטו | 70.11M | 0 | -1.50M | 0 | 17.00K |
| רכישת השקעות | -39.98M | 0 | -785.00K | 0 | -1.52M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.29M | 0 | -17.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.76M | -3.07M | 1.14M | 1.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.31M | 9.69M | -5.76M | -11.58M | -24.08M |
| פירעון חוב | -453.00K | 13.90M | -20.99M | -1.75M | -9.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 950.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.22M | -33.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.29M | -3.51M | 0 | -9.36M | -12.86M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.34M | -1.62M | 15.23M | -473.00K | -2.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.43M | 41.05M | 46.09M | 55.05M | 54.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -31.01M | 8.00K | 18.00K | 5.49M | 11.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -12.05M | -14.97M | -8.44M | 8.96M | -42.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.48M | 56.03M | 54.53M | 46.09M | 96.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.43M | 41.05M | 46.09M | 55.05M | 54.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -26.44M | 368.00K | 19.41M | -17.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.12M | -490.00K | 5.36M | 34.02M | -17.31M |
| הוצאות הוניות | -4.12M | -25.95M | -5.00M | -14.61M | -643.00K |
הנתונים מוצגים ב-MYR