Lianson Fleet Group Bhd (5255) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.09 | 2.71 | 1.64 | 0.66 | 2.78 |
| יחס מהיר | 3.08 | 2.68 | 1.62 | 0.65 | 2.74 |
| יחס מזומנים | 1.19 | 0.95 | 0.53 | 0.45 | 1.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.34 | 0.43 | 0.17 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.64 | 0.67 | 0.25 | 1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.83 | 2.97 | 1.80 | 0.33 | 5.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 89.50M | 25.25M | -85.78M | -133.20M | -163.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.34 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.43 | 0.37 | 0.72 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.42 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.70 | 1.58 | 2.10 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 3.45 | 3.27 | 2.13 | 0.31 | 1.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.72 | 7.71 | 4.17 | 1.62 | 0.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.18 | 0.27 | 0.81 | 1.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.40 | 0.29 | 0.50 | 0.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.44 | 0.75 | 1.09 | 1.15 | 2.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.67% | 31.44% | 30.70% | 19.28% | 27.12% |
| שיעור EBIT | 47.66% | 43.45% | 18.39% | 16.76% | 7.19% |
| שיעור EBITDA | 73.23% | 70.44% | 43.54% | 44.37% | 31.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.43% | 43.54% | 18.20% | 16.76% | 7.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.94% | 37.80% | 13.84% | 6.40% | -1.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 36.10% | 34.66% | 18.68% | 2.43% | 87.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 39.11% | 34.89% | 11.11% | 3.31% | -9.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.08% | 91.68% | 135.01% | 37.98% | -6,439.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.13% | 86.82% | 76.02% | 38.18% | -18.86% |
| תשואה על הנכסים | 8.41% | 7.27% | 6.33% | 0.67% | 22.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.88% | 12.33% | 9.99% | 1.41% | 46.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.38% | 10.71% | 7.12% | 8.35% | 2.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.31% | 9.53% | 5.40% | 2.66% | 1.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.04% | 7.80% | 6.33% | 0.67% | 22.42% |
| תשואת רווחים | 6.49% | 5.35% | 7.31% | 1.57% | 65.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.86 | 1.56 | 2.42 | 4.94 | 3.64 |
| מחזור זכאים | 2.21 | 1.92 | 2.98 | 11.49 | 13.92 |
| מחזור מלאי | 309.52 | 42.57 | 84.05 | 37.76 | 51.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.48 | 0.40 | 0.48 | 0.41 | 0.37 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.21 | 0.34 | 0.27 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.94 | 1.42 | -9.49 | 37.76 | 15.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.20 | 52.68 | 32.44 | 51.78 | 81.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 195.86 | 234.28 | 150.69 | 73.89 | 100.23 |
| ימי מלאי | 1.18 | 8.57 | 4.34 | 9.67 | 7.09 |
| ימי אשראי מספקים | 164.85 | 190.17 | 122.59 | 31.78 | 26.21 |
| מחזור תפעולי | 197.04 | 242.85 | 155.03 | 83.55 | 107.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.07 | 0.01 | 0.11 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.21 | 0.09 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.49 | 0.11 | 0.71 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.66 | 0.60 | 0.76 | 1.62 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.80 | 0.67 | 1.13 | 3.50 | 9.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.37 | 0.39 | 0.33 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.56 | 0.45 | 0.27 | 0.41 | 0.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.56% | -3.39% | 1.18% | 18.81% | 44.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.30 | 18.91 | 13.67 | 63.33 | 1.53 |
| מכפיל מכירות | 5.40 | 6.48 | 2.55 | 1.54 | 1.33 |
| מכפיל הון | 2.08 | 2.30 | 1.37 | 0.89 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -39.09 | -29.48 | 84.73 | 5.32 | 2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.91 | 14.52 | 9.61 | 3.80 | 2.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.50 | 0.39 | 0.02 | -0.65 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.08 | 2.30 | 1.37 | 0.89 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 7.81 | 9.95 | 6.96 | 4.63 | 6.88 |
| שווי חברה | 1.78B | 2.03B | 714.49M | 410.52M | 422.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.81 | 9.95 | 6.96 | 4.63 | 6.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.72 | 7.01 | 3.03 | 2.05 | 2.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -41.43 | -31.90 | 100.49 | 7.07 | 3.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.19 | 15.71 | 11.40 | 5.05 | 3.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.65 | 0.85 | 0.77 | 0.70 | 0.74 |
| הון עצמי למניה | 0.71 | 0.90 | 0.74 | 0.64 | 0.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.08 | 0.20 | 0.48 | -6.33 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.32 | 0.40 | 0.37 | 0.36 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.01 | 0.31 |
| נטל מס | 0.86 | 0.92 | 1.35 | 0.38 | -64.40 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.87 | 0.75 | 0.38 | -0.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.34 | 1.18 | 1.90 | 6.35 | -48.66 |
הנתונים מוצגים ב-MYR