Lianson Fleet Group Bhd (5255) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 129.19M | 62.66M | 81.24M | 127.63M | 86.18M |
| רווח נקי | 109.50M | 32.90M | 12.79M | -2.62M | 43.08M |
| פחת והפחתות | 78.18M | 59.30M | 55.16M | 47.50M | 61.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 243.48K | 1.41M | 438.56K | 665.18K |
| שינוי בהון החוזר | -14.51M | -37.52M | 18.77M | 8.29M | -50.09M |
| יתרת לקוחות | 90.10M | -51.43M | 8.14M | 19.78M | -52.78M |
| מלאי | -2.72M | 2.33M | -1.53M | -1.67M | -57.86K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -101.88M | 11.58M | 12.16M | -9.82M | 2.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -43.98M | 7.73M | -6.89M | 74.02M | 31.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.08M | -17.22M | -23.28M | 360.25M | -188.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -192.72M | -55.55M | -23.19M | -13.16M | -186.38M |
| רכישות, נטו | 14.86M | 0 | 0 | -4.10M | -1.06M |
| רכישת השקעות | -94.42M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 246.19M | 38.32M | -84.63K | 377.51M | -1.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 45.07M | -75.12M | -62.93M | -442.63M | 87.87M |
| פירעון חוב | 50.66M | -31.55M | -48.42M | -40.75M | -34.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 33.86M | 866.30K | 361.98K | 173.25K | 173.25K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -174.20M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -22.01M | -27.08M | 0 | -181.22M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.44M | -17.36M | -14.87M | -220.82M | 121.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 192.68M | 49.00M | 79.63M | 85.71M | 40.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -753.19K | -945.00K | -1.11M | 5.37K | 611.94K |
| שינוי נטו במזומנים | 147.42M | -30.63M | -6.07M | 45.25M | -14.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.26M | 79.63M | 85.71M | 40.45M | 54.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 192.68M | 49.00M | 79.63M | 85.71M | 40.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -63.64M | 7.11M | 58.05M | 114.47M | -102.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 129.19M | 62.66M | 81.24M | 127.63M | 86.18M |
| הוצאות הוניות | -192.84M | -55.55M | -23.19M | -13.16M | -188.46M |
הנתונים מוצגים ב-MYR