Karex Bhd. (5247) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.38 | 1.52 | 1.86 | 1.99 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.57 | 0.76 | 0.95 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.10 | 0.04 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | 0.38 | 0.18 | 0.08 | 0.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.26M | -4.26M | 19.17M | 75.17M | 94.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.51 | 0.45 | 0.33 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.25 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.73 | 1.64 | 1.51 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.50 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.51 | 1.05 | 0.98 | 3.02 | 4.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.33 | 0.20 | 0.22 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.16 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.74 | 5.09 | 4.87 | 2.53 | 1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.82% | 30.82% | 31.00% | 25.53% | 33.72% |
| שיעור EBIT | 2.92% | 2.02% | 1.68% | 4.24% | 7.84% |
| שיעור EBITDA | 8.74% | 8.14% | 7.32% | 9.28% | 12.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.91% | 2.02% | 1.59% | 4.21% | 7.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.08% | 0.08% | 0.06% | 2.84% | 6.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.06% | 0.06% | 0.04% | 1.97% | 4.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.06% | 0.06% | 0.04% | 1.97% | 4.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.86% | 78.86% | 69.10% | 69.25% | 75.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2.74% | 3.95% | 3.81% | 67.47% | 78.49% |
| תשואה על הנכסים | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 1.45% | 3.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.06% | 0.07% | 0.04% | 2.20% | 4.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.49% | 1.73% | 1.42% | 4.08% | 7.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.56% | 1.09% | 0.80% | 2.44% | 4.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 1.68% | 3.85% |
| תשואת רווחים | 0.07% | 0.06% | 0.03% | 1.74% | 2.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.07 | 5.07 | 4.09 | 4.36 | 4.74 |
| מחזור זכאים | 4.10 | 4.10 | 5.11 | 9.45 | 8.79 |
| מחזור מלאי | 1.67 | 1.67 | 2.17 | 2.51 | 2.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.38 | 1.38 | 1.50 | 1.78 | 1.78 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.60 | 0.65 | 0.74 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.42 | 4.65 | 3.71 | 3.75 | 3.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 200.86 | 200.86 | 186.28 | 190.39 | 203.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.96 | 71.96 | 89.24 | 83.69 | 76.94 |
| ימי מלאי | 218.00 | 218.00 | 168.49 | 145.32 | 168.26 |
| ימי אשראי מספקים | 89.10 | 89.10 | 71.46 | 38.63 | 41.54 |
| מחזור תפעולי | 289.96 | 289.96 | 257.74 | 229.02 | 245.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.27 | -0.96 | -1.68 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 1.07 | 0.41 | 0.37 | 1.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.35 | 1.37 | 0.51 | 0.37 | 3.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.10 | 0.04 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.17% | 2.71% | -2.77% | -1.95% | 5.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 975.00 | 1,600.00 | 3,600.00 | 57.58 | 36.32 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 1.09 | 1.52 | 1.13 | 1.68 |
| מכפיל הון | 0.92 | 1.13 | 1.63 | 1.26 | 1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.56 | 36.96 | -36.16 | -51.34 | 16.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.13 | 9.99 | 34.67 | 86.18 | 12.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 32.00 | -36.33 | -0.21 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 1.13 | 1.63 | 1.26 | 1.77 |
| מכפיל שווי חברה | 14.91 | 18.51 | 25.63 | 14.69 | 14.60 |
| שווי חברה | 602.36M | 696.95M | 935.77M | 725.34M | 954.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.91 | 18.51 | 25.63 | 14.69 | 14.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | 1.51 | 1.88 | 1.36 | 1.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 46.28 | 50.97 | -44.63 | -62.02 | 18.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.92 | 13.77 | 42.80 | 104.10 | 13.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.36 | 0.36 |
| הון עצמי למניה | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.31 | 0.31 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.48 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.69 | 0.69 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.67 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 112.55 | 173.87 | 72.64 | 0.46 | 2.29 |
הנתונים מוצגים ב-MYR