Karex Bhd. (5247) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.60M | 21.87M | 6.97M | 71.11M | 554.00K |
| רווח נקי | 291.00K | 301.00K | 15.13M | 31.00M | -6.49M |
| פחת והפחתות | 28.30M | 28.14M | 26.80M | 25.51M | 23.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.24M | -20.04M | -46.87M | 2.14M | -23.19M |
| יתרת לקוחות | 0 | -8.22M | -10.08M | 509.00K | -14.62M |
| מלאי | 0 | -5.67M | -10.64M | -1.19M | -23.10M |
| יתרת ספקים | 21.05M | -2.95M | -25.86M | 1.83M | 17.96M |
| הון חוזר אחר | -7.81M | -2.54M | -296.00K | 986.00K | -3.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.76M | 13.46M | 11.91M | 12.47M | 6.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.76M | -41.65M | -17.87M | -19.30M | -34.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.72M | -42.25M | -18.66M | -20.70M | -35.58M |
| רכישות, נטו | 1.96M | 37.00K | 658.00K | 1.03M | 499.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 601.00K | 134.00K | 367.00K | 309.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.04M | 7.85M | 17.60M | -41.96M | 1.75M |
| פירעון חוב | 5.50M | 28.54M | 27.62M | -12.48M | 9.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.53M | -10.53M | 0 | -15.80M | -5.01M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -10.16M | -10.01M | -13.68M | -2.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.88M | 26.42M | 27.63M | 38.99M | 20.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.12M | -642.00K | 518.00K | 1.52M | 144.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.68M | -12.57M | 7.22M | 11.36M | -32.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.20M | 38.99M | 20.41M | 27.63M | 52.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.88M | 26.42M | 27.63M | 38.99M | 20.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.68M | -20.97M | -11.70M | 50.40M | -35.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.60M | 21.87M | 6.97M | 71.11M | 554.00K |
| הוצאות הוניות | -36.92M | -42.84M | -18.66M | -20.70M | -35.58M |
הנתונים מוצגים ב-MYR