Velesto Energy Bhd. (5243) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.31 | 1.60 | 1.41 | 1.76 | 1.35 |
| יחס מהיר | 2.85 | 1.37 | 1.16 | 1.29 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 1.26 | 0.58 | 0.51 | 0.33 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.58 | 0.92 | 0.92 | 0.48 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | 0.92 | 1.23 | 0.87 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 55.25 | 3.56 | 3.39 | 2.92 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 134.55M | 255.60M | 199.22M | 44.06M | -135.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.19 | 1.19 | 1.26 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 27.83 | 3.38 | 2.30 | 2.17 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.35 | 27.96 | 8.67 | 3.57 | -1.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.05 | 0.14 | 0.19 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.27 | -0.29 | -0.12 | 0.65 | 3.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.54% | 46.27% | 37.81% | 30.11% | 49.80% |
| שיעור EBIT | 18.46% | 26.70% | 22.07% | 13.78% | -8.60% |
| שיעור EBITDA | 42.95% | 49.92% | 40.17% | 30.42% | 20.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.30% | 26.02% | 21.69% | 13.56% | -7.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.18% | 26.40% | 19.63% | 9.99% | -14.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.72% | 22.64% | 15.27% | 8.20% | -17.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.72% | 22.64% | 15.25% | 8.20% | -17.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.45% | 85.77% | 77.78% | 82.10% | 122.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.34% | 101.43% | 90.48% | 73.68% | 177.83% |
| תשואה על הנכסים | 4.53% | 7.12% | 6.78% | 3.20% | -3.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.33% | 8.45% | 8.08% | 4.02% | -4.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.70% | 9.69% | 11.47% | 6.04% | -1.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.92% | 7.92% | 8.34% | 4.75% | -1.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.53% | 7.12% | 6.78% | 3.20% | -3.25% |
| תשואת רווחים | 8.85% | 8.95% | 16.31% | 5.15% | -8.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.62 | 2.90 | 4.32 | 3.58 | 1.66 |
| מחזור זכאים | 3.45 | 1.63 | 6.28 | 5.67 | 5.10 |
| מחזור מלאי | 6.82 | 4.87 | 6.75 | 4.75 | 1.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.38 | 0.42 | 0.57 | 0.50 | 0.24 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.31 | 0.44 | 0.39 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.03 | 3.85 | 5.52 | 5.20 | 2.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.04 | -22.55 | 80.45 | 114.55 | 379.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 139.15 | 125.99 | 84.52 | 102.05 | 219.23 |
| ימי מלאי | 53.54 | 74.89 | 54.06 | 76.89 | 231.80 |
| ימי אשראי מספקים | 105.65 | 223.43 | 58.13 | 64.40 | 71.56 |
| מחזור תפעולי | 192.69 | 200.88 | 138.57 | 178.94 | 451.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.57 | 0.56 | 0.67 | 6.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.61 | 1.27 | 1.98 | 3.04 | -0.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.55 | 2.30 | 2.28 | 3.04 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 3.26 | 3.31 | 0.91 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.45 | 0.44 | 0.28 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.08% | 10.15% | 26.60% | 11.61% | -14.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.22 | 11.18 | 6.13 | 19.42 | -12.30 |
| מכפיל מכירות | 1.78 | 2.53 | 0.94 | 1.59 | 2.12 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.94 | 0.50 | 0.78 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.46 | 9.85 | 3.76 | 8.62 | -7.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.78 | 5.57 | 2.11 | 5.78 | -46.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.31 | -4.04 | 0.06 | -0.10 | -1.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.94 | 0.50 | 0.78 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 4.42 | 4.78 | 2.21 | 5.88 | 14.32 |
| שווי חברה | 1.54B | 2.13B | 1.21B | 2.17B | 1.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.42 | 4.78 | 2.21 | 5.88 | 14.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.90 | 2.39 | 0.89 | 1.79 | 2.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.52 | 9.29 | 3.57 | 9.69 | -9.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.18 | 5.26 | 2.01 | 6.50 | -63.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.28 |
| הון עצמי למניה | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.18 | -0.23 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.86 | 0.86 | 0.78 | 0.82 | 1.23 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.99 | 0.89 | 0.72 | 1.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 1.73 | 2.00 | 2.26 | 2.75 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-MYR