Velesto Energy Bhd. (5243) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 405.29M | 602.45M | 333.94M | -26.45M | -29.12M |
| רווח נקי | 202.18M | 267.03M | 121.23M | -81.77M | -82.70M |
| פחת והפחתות | 207.38M | 245.67M | 201.94M | 167.93M | 157.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.09M | 4.64M | 792.00K | -881.00K | 3.32M |
| שינוי בהון החוזר | 38.48M | 125.88M | -1.50M | -97.97M | 3.73M |
| יתרת לקוחות | 22.11M | 35.44M | 9.78M | -143.01M | -1.21M |
| מלאי | 22.31M | 30.79M | -12.95M | -2.59M | 4.40M |
| יתרת ספקים | -5.94M | 59.65M | 1.67M | 47.63M | 536.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -46.83M | -40.77M | 11.48M | -13.76M | -520.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -183.53M | -229.72M | -113.65M | -75.44M | 524.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -176.01M | -271.19M | -109.85M | -147.39M | -71.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -6.64M | 0 | -46.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 68.62M | 76.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.52M | 41.47M | 2.84M | 3.33M | 564.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -204.56M | -232.54M | -230.03M | -58.76M | -463.37M |
| פירעון חוב | -57.71M | -169.86M | -225.73M | -50.98M | -511.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 9.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -143.77M | -41.08M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.08M | -21.62M | -4.29M | -31.08M | 48.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 253.90M | 247.46M | 125.58M | 113.32M | 244.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.82M | -12.53M | 15.28M | 29.47M | 8.91M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.38M | 127.65M | 5.55M | -131.18M | 41.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 247.52M | 119.81M | 120.03M | 244.50M | 203.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 253.90M | 247.46M | 125.58M | 113.32M | 244.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 229.28M | 338.77M | 224.09M | -173.84M | -101.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 405.29M | 602.45M | 333.94M | -26.45M | -29.12M |
| הוצאות הוניות | -176.01M | -263.67M | -109.85M | -147.39M | -71.93M |
הנתונים מוצגים ב-MYR