Matrix Concepts Holdings Bhd. (5236) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 2.18 | 2.63 | 2.63 | 3.40 |
| יחס מהיר | 0.91 | 1.12 | 1.59 | 1.90 | 2.39 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.22 | 0.30 | 0.11 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.14 | 0.23 | 0.33 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.27 | -0.84 | 0.39 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.54 | -1.00 | -2.63 | 1.30 | 5.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 110.27M | 128.72M | 564.13M | 784.37M | 990.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.26 | 0.17 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.45 | 0.24 | 0.12 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.31 | 0.20 | 0.11 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.26 | 0.14 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.72 | 1.42 | 1.32 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 1.05 | 1.21 | 1.15 | 3.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 34.43 | 29.01 | 25.11 | 43.22 | 57.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.44 | 0.31 | 0.24 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.55 | 0.57 | 0.43 | 0.24 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.76 | 2.75 | 1.25 | 0.72 | 0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.91% | 39.16% | 50.96% | 43.91% | 46.37% |
| שיעור EBIT | 21.61% | 22.67% | 24.15% | 21.70% | 21.85% |
| שיעור EBITDA | 22.26% | 23.33% | 24.93% | 22.63% | 22.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.24% | 22.97% | 24.39% | 24.25% | 21.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.23% | 21.88% | 23.18% | 23.42% | 24.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.56% | 16.13% | 18.04% | 18.62% | 18.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.83% | 16.42% | 18.11% | 18.22% | 18.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.28% | 73.72% | 77.83% | 79.50% | 73.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.47% | 95.26% | 95.05% | 96.56% | 113.16% |
| תשואה על הנכסים | 5.15% | 5.51% | 6.77% | 7.85% | 9.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.34% | 9.45% | 9.62% | 10.34% | 11.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.96% | 9.85% | 11.18% | 12.90% | 13.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.70% | 6.91% | 8.15% | 9.31% | 9.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.15% | 5.51% | 6.95% | 8.15% | 9.08% |
| תשואת רווחים | 12.14% | 9.20% | 12.22% | 20.37% | 16.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.84 | 1.86 | 1.60 | 1.80 | 2.47 |
| מחזור זכאים | 1.19 | 1.46 | 1.49 | 9.17 | 6.25 |
| מחזור מלאי | 0.92 | 0.96 | 0.97 | 1.57 | 1.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.86 | 6.85 | 6.18 | 5.21 | 6.44 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.54 | 1.43 | 1.16 | 1.31 | 1.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 291.66 | 326.38 | 359.07 | 395.26 | 324.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 198.82 | 196.50 | 228.19 | 202.60 | 147.93 |
| ימי מלאי | 398.49 | 379.37 | 375.91 | 232.48 | 235.01 |
| ימי אשראי מספקים | 305.65 | 249.49 | 245.03 | 39.82 | 58.43 |
| מחזור תפעולי | 597.31 | 575.87 | 604.10 | 435.08 | 382.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | -0.12 | -0.37 | 0.20 | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.12 | -0.37 | 0.20 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.04 | 1.01 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.38 | -1.74 | -3.64 | 1.84 | 2.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.97 | -22.62 | -118.83 | 89.55 | 186.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.21 | -0.88 | 0.87 | 2.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | -0.16 | -0.41 | 0.19 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.88% | -9.64% | -27.73% | 20.54% | 21.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.28 | 10.58 | 8.38 | 4.83 | 9.31 |
| מכפיל מכירות | 1.29 | 1.75 | 1.48 | 0.91 | 1.13 |
| מכפיל הון | 0.76 | 1.03 | 0.79 | 0.51 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.24 | -10.38 | -3.61 | 4.87 | 4.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.95 | -10.84 | -3.64 | 4.81 | 4.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.58 | -0.42 | 0.36 | 0 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 1.03 | 0.79 | 0.51 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 8.54 | 10.27 | 7.17 | 4.76 | 5.05 |
| שווי חברה | 2.64B | 3.26B | 2.12B | 1.20B | 1.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.51 | 10.27 | 7.17 | 4.76 | 5.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.90 | 2.39 | 1.79 | 1.08 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.59 | -14.17 | -4.37 | 5.74 | 4.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.64 | -14.80 | -4.40 | 5.67 | 4.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.26 | 1.25 | 1.63 | 1.80 | 1.70 |
| הון עצמי למניה | 1.26 | 1.24 | 1.70 | 1.90 | 1.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 0.74 | 0.72 | 0.91 | 1.06 | 1.07 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.20 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.78 | 0.79 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 1.08 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.29 | 0.22 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.66 | -0.74 | -1.75 | 0.81 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-MYR