Matrix Concepts Holdings Bhd. (5236) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -220.00M | -481.85M | 211.33M | 331.01M | 107.87M |
| רווח נקי | 297.52M | 275.10M | 260.66M | 244.31M | 268.40M |
| פחת והפחתות | 8.86M | 9.26M | 10.25M | 9.79M | 11.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -456.67M | -655.34M | 5.52M | 80.90M | -105.59M |
| יתרת לקוחות | 49.14M | -22.66M | -71.64M | 91.79M | -88.91M |
| מלאי | -593.13M | -653.89M | 100.62M | -14.87M | 31.21M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 87.32M | 21.20M | 0 | 3.98M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -69.71M | -110.87M | 4.83M | -3.98M | 11.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -73.81M | 14.41M | 19.35M | -2.86M | -3.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.73M | -4.06M | -2.36M | -1.78M | -1.85M |
| רכישות, נטו | -62.11M | 0 | 0 | 0 | -2.19M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 31.00K | 22.83M | 2.39M | 802.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.97M | 18.43M | -3.18M | -3.47M | -754.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 220.23M | 213.05M | -170.97M | -209.63M | -139.79M |
| פירעון חוב | 337.97M | 342.49M | -59.70M | -91.93M | -43.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -116.38M | -128.26M | -112.62M | -115.75M | -100.11M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.37M | -1.17M | 1.35M | -1.95M | 4.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.56M | 70.48M | 200.13M | 328.29M | 150.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.78M | -3.42M | -9.87M | 9.62M | 24.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -81.36M | -257.80M | 49.84M | 128.16M | -35.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 119.92M | 328.29M | 150.29M | 200.13M | 185.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.56M | 70.48M | 200.13M | 328.29M | 150.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -229.72M | -485.90M | 208.97M | 329.24M | 106.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -220.00M | -481.85M | 211.33M | 331.01M | 107.87M |
| הוצאות הוניות | -9.73M | -4.06M | -2.36M | -1.78M | -1.85M |
הנתונים מוצגים ב-MYR