PBS Bhd (5231) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.36 | 17.77 | 25.83 | 25.70 | 1.52 |
| יחס מהיר | 5.34 | 17.15 | 25.05 | 25.47 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 4.50 | 13.97 | 18.05 | 23.15 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 1.43 | 0.04 | 0.01 | -0.49 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.39 | 0.79 | 2.21 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.11 | 4.89 | 9.90 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 64.72M | 36.40M | 52.16M | 535.89M | -27.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 2.20 | 2.30 | 1.21 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 159.65 | 7.51 | 0.59 | -1.76 | -0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 331.96 | 381.41 | 0.75 | -13.81 | -2.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.01 | -2.40 | -92.01 | 11.94 | -38.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 28.71% | 13.04% | 37.81% | 53.09% |
| שיעור EBIT | 192.87% | 279.39% | 0.42% | -222.04% | -18.34% |
| שיעור EBITDA | 192.87% | 300.25% | 1.72% | -220.27% | -16.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 392.71% | 328.29% | 0.42% | -222.04% | -18.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 191.68% | 151.84% | -0.14% | -238.12% | -26.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 184.08% | 7.93% | -0.32% | -240.40% | 279.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 187.68% | -0.06% | -0.67% | -91.10% | -35.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.03% | 5.23% | 236.25% | 100.96% | -1,037.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 48.81% | 46.25% | -32.92% | 107.24% | 146.76% |
| תשואה על הנכסים | 20.65% | 0.68% | -0.13% | -8.09% | 4.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.47% | 1.49% | -0.30% | -9.80% | 11.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 51.52% | 29.43% | 0.18% | -7.78% | -0.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 50.43% | -0.01% | 0.17% | -2.95% | -0.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.65% | 0.68% | -0.13% | -8.09% | 5.52% |
| תשואת רווחים | 29.24% | 0.96% | -0.14% | -30.93% | 25.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.21 | 0.59 | 1.61 | 0.59 | 0.22 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.33 | 13.74 | 1.96 | 0.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.13 | 12.46 | 2.42 | 0.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.85 | 2.85 | 53.49 | 31.68 | 0.12 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.09 | 0.41 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.17 | 0.10 | 0.16 | 0.05 | 0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 165.26 | 634.53 | 229.53 | 579.92 | 8,880.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 165.26 | 619.39 | 226.80 | 615.16 | 1,676.27 |
| ימי מלאי | 0 | 171.53 | 29.30 | 151.04 | 11,231.75 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 156.38 | 26.57 | 186.28 | 4,027.81 |
| מחזור תפעולי | 165.26 | 790.91 | 256.09 | 766.20 | 12,908.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.12 | 0.98 | -0.20 | -0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.72 | -0.91 | 0.34 | 4.89 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.72 | -8.03 | 65.57 | 4.89 | 2.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -107.23 | -0.67 | 2.19 | 9.03 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | -0.21 | 0.07 | 2.53 | 1.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.56% | -2.88% | 3.07% | -6.67% | -5.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.28 | 106.67 | -733.33 | -3.23 | 3.95 |
| מכפיל מכירות | 6.03 | 8.23 | 2.27 | 7.77 | 11.02 |
| מכפיל הון | 0.78 | 1.55 | 2.12 | 0.32 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.90 | -34.72 | 32.62 | -14.99 | -18.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.41 | -39.04 | 32.12 | 3.07 | 7.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.18 | 7.36 | 0.02 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 1.55 | 2.12 | 0.32 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 0.12 | 0.34 | 40.43 | 8.41 | -104.70 |
| שווי חברה | 5.58M | 11.81M | 40.51M | -402.72M | 356.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.25 | 0.34 | 40.43 | 8.41 | -104.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 1.01 | 0.69 | -18.53 | 17.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.17 | -4.25 | 9.96 | 35.75 | -29.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.37 | -4.78 | 9.81 | -7.31 | 11.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.90 | 0.61 |
| הון עצמי למניה | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.88 | 0.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 1.00 | -3.90 | 0.62 | -0.32 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.04 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.00 | -0.00 | -0.09 | 0.09 |
| נטל מס | 0.96 | 0.05 | 2.36 | 1.01 | -10.37 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.54 | -0.33 | 1.07 | 1.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 2.12 | -1.05 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-MYR